以下是小编帮大家整理的财务部资金管理职责，本文共19篇，仅供参考，希望能够帮助到大家。
篇1：财务部资金管理职责
1、负责组织公司财务管理制度、会计核算管理制度的拟定、修改、补充和实施;
2、负责主持财务部的全面工作，贯彻落实财务部门的岗位责任制，制定各项工作的标准，指导、监督、检查所属员工的工作，做出考核评价;
3、做好财务部各项行政事务处理工作，提高工作效能，增强团队精神;
4、组织公司的成本管理工作，进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低消耗、节约费用，提高公司盈利水平;
5、负责审核对外各类报表，参与税务筹划工作，对公司税务筹划提供可行性建议，有效防范税务风险;
6、负责对经济合同、协议及其他文件涉及财务方面的的审查;
7、负责编制财务部门每月工作计划，并检查计划的实施;编制工作总结;
8、负责密切与销售、采购、仓管等部门的工作联系，加强与有关部门的协作配合工作;
9、负责公司各种费用报销、应收应付账款的审核及管理工作;
10、负责组织考核、分析公司经营方案，提出可行的建议和措施;
篇2：财务部资金管理职责
1、利用财务核算与会计管理原则为公司经营决策提供依据，协助总经理制度公司战略，并主持公司财务财务战略规划的制定;
2、建立和完善财务部门，建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制;
3、制定公司资金运营计划，监督资金管理报告和预、决算;
4、对公司投资活动所需要的资金筹措方式的资金筹措方式进行成本计算，并提供最为经济的筹资方式;
5、筹集公司运营所需资金，保证公司战略发展的资金，保证公司战略发展的资金需求，审批公司重大资金流向;
6、主持对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制;
7、协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，维护公司利益;
8、参与公司重要事项的分析和决策，为企业的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据;
9、审核财务报表，提交财务管理工作报告
篇3：财务部资金管理职责
1、负责全盘处理所负责的子公司的资金、核算、对账、结账、内外报表等工作;
2、负责编制部门架构及预算编制，复核并汇总分析总公司各职能部门预算;
3、投融资有一定的经验、统计各部门成本费用管理流程;
4、出具定期财务报告、财务分析;
5、全盘负责当地子公司财务管理事务，定期向总部汇报。
篇4：财务部资金管理职责
1. 制定公司的财务目标、政策及操作程序，建立公司内部财务管理、审计制度并组织实施，主持公司财务战略的制定、财务管理及内部控制工作;
2. 对公司的经营目标进行财务描述，为经营管理决策提供依据，并定期审核和计量公司的经营风险，采用有效的措施予以防范;
3. 协调公司与银行、工商、税务、统计、审计等外部机构和政府部门的关系，维护公司利益;
4. 审核财务报表，提交财务分析和管理工作报告;参与项目的分析、论证和决策;跟踪分析各项财务指标，揭示潜在的经营问题以为公司决策提供参考;
5. 确保公司财务体系的高效运转;组织并具体推动公司年度经营/预算计划程序，包括对资本的需求规划及正常运作;
6. 根据公司实际经营状况，制定有效的融资策略及计划，利用各种财务手段，确保公司最优资本结构;
7. 管理、培训、指导、监督及评估财务部员工;
8. 完成上级交办的其他工作。
篇5：资金财务部职责范围
1、建立健全财务管理体系，对财务部的日常管理、年度预算、资金运作、内控体系等进行总体控制。
2、主持财务报表与财务预决算的编制工作，分析公司经营财务指标，为公司决策提供有效财务分析。
4、对公司税收进行整理筹划与管理。
5、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总经理和董事长汇报工作情况。
篇6：资金财务部职责范围
1.负责公司整体财务运营及管理工作、内控体系的完善;参与公司重大的经营决策，并提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制。
2.统筹公司资金结算与运营、会计核算，及时报送各类管理报表及分析报告，为管理层提供决策依据。
3.主导制定年度财务计划和预算工作并落实实施，负责提供财务数据以及财务分析。
4.项目财务管理：组织开展项目财务管理，参与项目“四算”，即概算、预算、核算和决算，及时监控和汇报项目风险，跟踪项目应收账款情况。
5.税务筹划：负责规划当地税负，合理把控税务风险。
6.负责对公司重要经济合同及购销合同的审查，并监督合同的执行，确保企业利益不受损害。
7.与工商、税务、银行、中介机构、资本市场监管等相关机构建立和保持良好的协作关系。
8.负责部门团队建设及员工培养，制定财务内部相关指标，做好绩效考核管理;协调财务部与其它部门的关系。
篇7：资金财务部职责范围
1、负责组织财务管理工作，制定和完善财务管理制度和操作流程;
2、负责组织全面预算管理、会计核算管理、纳税筹划，促进经营规范化管理;
3、负责财务报告、财务分析、管理分析，为各级管理者提供数据分析支持;
4、负责资金筹划，强化成本控制意识，提高运营效益。
篇8：资金财务部职责范围
1. 负责控股集团公司财务部门0-1的搭建(包含不限于人才引进、人才面试、人才培训、人才管理);
2. 负责控股集团公司财务部门0-1的搭建(包含制度、流程、用人标准);
3. 负责控股集团公司及子公司的财务运营报表管理、企业财务预算、财务年报、日常资金管理及成本控制设计;
4. 懂得资金规划与测算，能很好的配合企业科学纳税;
5.财务部门的日常管理工作，必要时兼顾审计工作;
篇9：资金财务部职责范围
1、协助上司组织建立健全集团全面预算管理体系，并指导、监督各责任单位按照全面预算管理体系要求落实
2、协助上司根据集团中长期发展规划组织中长期财务预测工作，为经营决策提供依据
3、协助上司组织编制集团年度预算，并根据年度预算监控经营运作活动
4、协助上司组织健全完善集团财务核算体系
5、协助上司领导和监督集团会计核算业务的开展，并确保财务工作的合法性和合规性
6、协助上司组织财务分析工作，根据经营运作需要提供财务分析报告报表，为经营决策提供财务方面的意见或建议
7、协助上司组织制定和落实集团税收筹划方案和工作流程，并指导监督落实情况
8、协助上司组织制定和落实集团融资与资金管理策略和方案，负责集团资金运作
9、协助上司组织健全完善和落实集团财务监控与预警机制，为董事会/董事长和经营班子有效控制经营风险提供支撑
10、协助上司组织对下属公司财务工作的指导和监管工作
11、协助上司参与集团经济合同的审核，把控合同的风险点，对公司重大投资、融资、担保、资产剥离、重组资产并购等重大活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制
12、协助上司完成集团公司的其他工作。
篇10：财务资金管理职责
1. 审核公司的原始单据以及账套所有凭证;
2. 负责核对往来帐款，定期清理企业呆帐、坏帐，做到账实相符;
3. 金蝶K3系统月初成本核算、成本维护、无误后供应链结账。 应收系统、应付系统、出纳管理、固定资产结账，结转本期损益后总账系统结账;
4. 月初编制资产负债表、利润表、现金流量表、部门利润表、资产负债科目分析、管理费用分析表、销售费用分析表、损益分析表编制，公司资金收支内部往来账表编制;
5. 全面负责公司的会计核算、成本核算、资金预算和财务分析工作
篇11：财务资金管理职责
1、 建立和完善整个业务的财务管理体系，建立科学、系统符合本企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制管理;
2、负责公司跨境电商(Amazon、ebay、速卖通、wish、Alibaba等平台)账务处理，出具电商运营财务报表;做好流水汇集，正确、及时、完整地记帐;
3、第三方支付工具的资金流审核、结算、提现、充值等，平台退款、支付宝转账、打款等;
4、跨境电商平台物流费用的管理与核对;外贸销售人员提成的核算;
5、财务资料编制和归档管理：协助编制公司月、季、年度财务报表，整理进行各种维度的分析数据;
篇12：财务资金管理职责
1、 编制会计凭证，进行各项收入、成本、费用、税金等账务核算;
2、 公司员工日常费用报销的审核，管理公司备用金;
3、 编制各种公司报表，审核、安排发放工资。;
4、 税务、银行、工商、统计等相关部门的联络;
5、 处理涉税、工商及年检事宜
6、部门人事事务。
篇13：财务资金管理职责
1、专业人员职位，在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务;
2、负责公司全盘账、财务预算、审核、监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;
3、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;
4、对已审核的原始凭证及时填制记帐;
5、准备、分析、核对税务相关问题;
6、审计合同、制作帐目表格;
篇14：财务资金管理职责
1、熟悉跨境电商平台业务，与运营沟通，收集平台数据进行核对，准确、及时、完整记录财务数据，统计、分析平台账单的各项扣费，核对差异;
2、负责公司海外业务的(Amazon、wish、等平台)账务处理，出具电商运营财务报表;做好流水汇集，正确、及时、完整地记帐;
3、熟悉汇率、单证、外汇核销、出口的贸易结算、退税申报流程，能独立完成出口退税的相关操作;
4、熟悉香港公司涉及财务的相关法律法规、能够独立编制香港的各项财务报表;
5、财务资料编制和归档管理：整理维度的分析数据。
篇15：财务资金管理职责
1、业务主管职位，独立负责工作小组，给下级成员提供引导或支持并监督他们的日常活动;
2、执行、协调财务稽核、审计、会计工作;
3、监督执行、维护公司财务管理程序和政策，参与制定年度、季度财务计划;
4、向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析;
5、组织公司的成本管理工作,进行成本预测、控制、核算、分析和考核，确保公司利润指标的完成。
篇16：财务部成本管理职责
1.规范核销各项成本费用，保证附件要素齐全，及时准确归集项目成本与费用，做好会计核算工作，及时报送二级管理机构管理用报表和资料;
2 配合项目收取工程款、保证金、押金等款项，组织项目开展资金收支平衡分析会; 建立项目各类成本、资金台账，配合合约商务部门编制项目成本计划及成本预算、现金流量测算;
3.协助编制、审核项目整体现金流预算，年度、季度、月度、周现金流滚动预算;
4.保持与工程、商务、采购等部门沟通，及时反馈项目成本、分包分供付款等信息，参与项目经济分析，对问题提出改进措施及其他建议;
5.严格按公司规定上报项目款项支付初审资料，坚决执行“五不支付”原则，杜绝款项超付现象;
6.做好项目各项税务工作，及时缴纳各项税费及社保基金，及时收集各类成本发票和完税证明。
篇17：财务部成本管理职责
1.协助上级领导制定产品成本，存货相关管理制度，业务流程，并结合业务发展不断优化和修订制度和流程。
2.编制成本核算相关的记账凭证，编制产品销售成本/毛利明细，分析报表。
3.加强产成品与半成品的核算，每月末进行差异分摊及成本结转，并及时编制标准成本/实际成本差异分析报告。
4.分析，跟踪，监督库存管理，对公司积压库存与呆滞处理等情况进行统计分析，对存货进行减值测试。
5.协助各部门进行成本预算/核算，并分解下达成本，费用指标，收集有关信息和数据进行有关盈亏预测工作。
6.参与公司资产的清查盘点，定期或不定期对存货进行盘点检查，确保存货账实相符，发现盘点差异，出具盘点差异报告并提出处理建议，确保成本核算的真实性。
7.对降低成本控制提出措施与建议。
篇18：财务部成本管理职责
1、负责办公中心下属经营平台各项目各类成本费用管理和审核;
2、完成办公中心及各下属平台成本费用分析，并为各平台成本及费用的合理化管控提出有效建议，并协助制定及修订相关财务管理制度及各操作手册;
3、实时掌握各类成本费用指标动态情况，具备对成本费用事先进行规划、预算和制定系数目标，事中进行指导、限制和监督，及时发现和纠正偏差，事后进行评价分析能力;
4、协助各产业平台公司对各类成本与费用控制而采取的行动和措施，包括成本预测、成本计划、成本控制、成本核算、成本考核和成本分析等;
篇19：财务部成本管理职责
1、负责将工程施工、材料采购合同等归档整理，对工程预付款、材料款等项进行监检，保证资金支付在合同允许范围内开支。
2、审核施工过程中所签署的合同条款。
3、及时完成各分项及整体工程的各种财务分析报告。
4、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
5、项目完成后，配合施工员和项目经理妥善处理各项经济业务，配合结算工程款，保证资金的合理支付。
★管理职责
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