财物述职报告

时间：2022-11-30 09:43:24 其他范文收藏本文下载本文

下面是小编精心整理的财物述职报告，本文共19篇，仅供参考，大家一起来看看吧。

财物述职报告

篇1：财物述职报告

各位领导大家好：

我在xx村担任会计工作，会计工作繁忙、琐碎，但我丝毫没有削弱我对工作的热情，努力认真地做好。今天按照镇党委的按排，我就自己任会计业务以来的工作、学习和思想情况向汇报如下：

一、加强学习，提高政治思想素质

在上半年里，我积极参与支部学习，会计培训与学习“三个代表”重要思想，并结合自身工作实际进行深刻剖析。通过各种学习，我更加坚定了自己的政治立场，那就是在任何时候，任何情况下都忠于党，忠于人民，忠于本职。同时督促自己不断加强思想道德修养，在各种诱惑面前能够把握自己，不拿原则作交易。

二、严谨、细致地搞好会计工作

在财务工作中，我能够遵守职业道德，做到敬业爱岗，并认真领会和学习新的会计法，以会计法做为工作的准则，严格按照财务管理制度的规定做好：

1．会计帐薄的登记工作。会计帐薄是编制会计报表的重要依据，做好登记会计帐薄的规范是提高会计核算工作质量的重要内容。每月根据审核无误的原始报销单据做记帐凭证，做到记帐凭证整齐有序，科目明细分类准确无误。登记帐薄清晰明了，规范及时。

2．会计报表编制工作。会计报表是行政单位在日常会计核算基础上定期编制的反映财务状况和收支情况的书面文件。定期向村支书

报送反映本我村财务状况的各种报表，使支书及时了解我村资金收支运转情况，为全村工作做好基础保障。

3．会计档案的保管工作。会计凭证、会计帐薄和会计报表等会计核算资料，是记录和反映我村经济业务的重要历史资料和证据，所以非常重要。每月的会计凭证，我都分类整理，按顺序、日期逐个编号装订成册，使我村会计资料完整无缺，妥善保管，有序存放。

4．严格按照“收支两条线”管理规定。做到所开票据填列完整，字迹清晰，不乱开，虚开发票。收取的资金不截留挪用及时上缴镇经管站专户并有据可查。

三、做好管家，严格按照财金纪律办事

对全村财务统一实行村帐镇管，村组一本帐。对到帐资金及时解缴到镇经管站。到期能及时和各组组长主动结算。对我村每一笔支出严格把关，发现不和理的开支敢于斗争碰硬。

四、存在的不足和问题

由于经验不足，工作中还存在一些问题，例如：工作效率不高，服务意识不强等问题。今后我要不断学习，进一步明确思想，提高认识，增强为民服务的意识。在工作上，更加严谨、细致，讲效率，讲质量，积极努力，出色地完成各项工作。

篇2：财物述职报告

在的工作中，我在镇委镇政府和村党支部领导下，按照党员领导干部的标准严格要求自己，坚定政治信念，加强政治理论、法律法规、财务知识学习，转变工作理念，改进工作作风，坚持廉洁自律，自觉遵纪守法，认真履行职责，以实际行动积极实践“三个代表”。

一、在个人的品德方面

认真开展党的群众路线教育实践活动，保持共产党员的先进性，树立科学的发展观，法纪、政纪、组织观念强，在大是大非问题上与党中央保持一致。认真贯彻执行民主集中制，顾全大局，服从分工，勇挑重担。团结领导班子成员和广大干部群众，思想作风端正，工作作风踏实，敢于坚持原则，求精务实，开拓进取，切实履行岗位职责，坚持依法行政，认真负责分管和协管工作，促进村三个文明建设的顺利开展。

二、在个人工作能力的方面

熟悉和掌握国家的财务方针政策、财务法律法规，能较好地结合实际情况加以贯彻执行；较好地协调各方面的关系，充分调动工作积极性，完成复杂的工作任务；有较强的文字表达能力，写作水平较高，口头表达能力较强；文化知识水平较高，专业理论水平较强，具有本职工作所需的基本技能；具有独立处理和解决问题的能力；工作经验较丰富，知识面较宽。

三、在工作中的勤奋方面

本人事业心、责任心强，奋发进取，一心扑在工作上；工作认真，态度积极，雷厉风行，勇挑重担，敢于负责，不计较个人得失；工作勤勉，兢兢业业，任劳任怨；无故不迟到、不早退。多年来，本人基本没无故请假，节假日照常值班和加班，坚持每个月底协调有关工作，积极向上级和镇经管站及时报送有关报表。

四、在成绩方面

本人工作思路清晰，计划性、前瞻性、指导性强；开拓进取，经常提出合理化建议并获采纳，完成较重的本职工作任务和领导交办的其他工作；讲究工作方法，效率较高；能按时或提前完成领导交办的工作，工作成绩比较突出，效果良好。按照“积极稳妥、量力而行、提高质量、防范风险”的原则，具体作了以下会计工作：

（1）、在医疗合作的工作上，积极进行宣传，拉横幅，张贴标语，争取让医疗政策照到每一个人的身上，由于工作努力，我村的医疗合作率达到99%以上，超额完成了上级布置的任务；在其他工作中也积极主动，以最好最快的方法完成上级布置的任务。

（2）、合理安排收支预算，积极做好对应收款的清理工作。在实际执行中，严格按照预算执行，不得随意调整预算，确因特殊情况，需经党委研究决定，充分发挥了资金的使用效益，

确保了村各项工作的顺利完成。

（3）、坚持日常财务收支管理。收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办事的体现。为了加强这一管理，财务处建立健全了各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范花、制度化。对于一切开支严格作到一支笔签字。

总的来说，会计工作范围广、任务重、责任大，由于本人正确理解上级的工作部署，坚定执行党和国家的会计方针政策，严格执行财务的规章制度，较好地履行了作为行政职务和作为专业技术职务的职责，较好地完成了分管和协管工作任务。

篇3：财物述职报告

时光飞逝，20**年很快就要过去了，回首过去的一年，内心不禁感慨万千??时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。

在一年的时间里，在镇、村领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，无论是在敬业精神、思想境界,还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高，并取得了一定的工作成绩，本人能够遵纪守法、认真学习、努力钻研、扎实工作，以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作，在财务岗位上发挥了应有的作用。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将20**年的工作做如下简要回顾和总结。

今年的工作可以分为以下三个方面：

一、加强学习，注重提升个人修养。

一是通过杂志报刊、电脑网络和电视新闻等媒体，以“三个代表”重要思想、科学发展观为行动指南，认真参加镇、村开展的科学发展观学习，遵守劳动纪律，团结同志，热爱集体，服从分配，对本人分管的工作认真负责，在工作中努力求真、求实、求新。以积极热情的心态去完成村里安排的各项工作。积极参加村里各项活动，做好各项工作，积极要求进步加强政治思想和品德修养。二是认真学习财经、廉政方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。三是努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，严格按照同志提出的“勤于学习、善于创造、乐于奉献”的要求，坚持“讲学习、讲政治、讲正气”，始终把耐得平淡、舍得付出、默默无闻作为自己的准则；始终把增强服务意识作为一切工作的基础；始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作；四是不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识、让知识伴随年龄增长，使自身综合能力不断得到提高。

二、爱岗敬业、扎实工作、不怕困难、勇挑重担，热情服务，在本职岗位上发挥出应有的作用。

1、顾全大局、服从安排、团结协作。今年，根据村里的工作安排，本人今年分管财政所、经办、统计、民政、科文卫、村级有关项目、合作社等工作，为了搞好各项工作，有时放弃休息日，加班加点，认真完成村里安排的各项工作。

2、任劳任怨、乐于吃苦、甘于奉献。今年以来，由于本人分管的事较多，不论政府

哪个部门下达任务我都能按时保质完成。先后完成了**年农户的各项直补工作、合作医疗保险工作、80岁尊老金领取工作等等。

3、爱岗敬业、提高效率、热情服务。在财务战线上，本人始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。在工作过程中，不刁难同志、不拖延报账时间：对真实、合法的凭证，及时给予报销；对不合规的凭证，指明原因，要求改正。努力提高工作效率和服务质量，以高效、优质的服务，获得了村委会一般人的好评。

三、遵纪守法、廉洁自律，树立起财务工作者的良好形象。

本人作为村级一名财务工作者，具有双重身份。因此，在平时的工作中，既以一名党员的标准来要求自己，加强会计人员职业道德教育和建设，熟悉财经法律、法规、规章和国家统一会计制度，带领联会做好、管好组级各项账目，树立了财务工作者的良好形象。

四、在工作之中也存在很多不足，主要表现在：

1、服务上还达不到要求，有时态度生硬，不使用文明用语。

2、会计业务水平也有待进一步提高。

总之，在工作中我享受到收获的喜悦，也在工作中发现一些存在的问题。在今后的工作中我应不断地学习新知识，努力提高思想及业务素质。新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，更上一层楼。

篇4：财物述职报告

200*年在我不断学习、探索、进步和成长中过去了，这一年来，在村两委的领导下，在市委组织部的亲切关怀下，在同事们的热情帮助下，自觉服从组织各项安排，开拓创新，扎实工作，努力做到不辜负领导的支持和信任，较好地完成了各项工作任务。现就本人一年来所做工作及执行廉洁自律等情况，向大家报告如下：

一、加强学习，提高政治思想素质

本人自今年三月份担任会计以来，能认真学习会计、廉政方面的各项规定，履行会计工作职责，积极参加市镇相关部门组织的各种业务知识培训及会议。通过各种学习，我更坚定了自已的政治立场，那就是在任何时候，任何情况下都忠于党、忠于人民、忠于本职。同时督促自已不断加强思想道德修养，在各种诱惑面前能够把握自已，不拿原则作交易。

二、严谨细致地做好会计工作

在财务工作中，我能够遵守职业道德，做到爱岗、敬业，能认真执行村务公开、民主理财制度，接受党员群众监督。及时结帐，做到帐目清晰、明了。我村每一笔支出都严格按照上级的财务制度和纪委的廉政制度执行。认真做好一事一议筹资筹劳、新型农村合作医疗保险和新型农村社会养老保险的'收缴工作。

三、认真做好村里的各项事务

农家书屋是项惠民工程，作为农家书屋管理员，我认真将两千多册书登记、整理好，分类存放，以便老百姓查找阅读。利用好“远程教育管理员”这个特殊身份，对党员干部进行了党的路线、文化知识、市场经济、法律法规等知识的宣传、学习和培训。作为一名档案管理员，认真做好档案整理工作，将近几年来的文件等重要信息归类整理好，以便保存和查找。

四、自身不足

作为一名新会计，对会计的业务知识还不够熟悉，要不断地加强学习，加强业务知识水平。作为一名刚上任一年多的大学生村官，工作经验还很不够，需要向党员干部多多学习，才能让自己更上一层楼。

尊敬的各位领导、各位党员、村民代表：

我担任村会计工作已经有一年多的时间了，在这段时间里，我在镇农经部门的关心指导下，在村两委会的领导下，本人刻苦钻研业务，较好地完成了上级部门下达的任务和本人分管的各项工作，经过这一年多的工作实践锻炼，我的个人工作能力得到了极大的提高，现根据会议安排，就本人在履行职责、廉洁自律和学法、守法情况向各位汇报如下，请予评议。

一、加强学习，提高政治思想素质

在这一多年里，我积极学习，并结合自身工作实际进行深刻剖析。通过各种学习，我更加坚定了自己的政治立场，那就是在任何时候，任何情况下都忠于党，忠于人民，忠于本职。同时督促自己不断加强修养，在各种诱-惑面前能够把握自己，不拿原则作交易。

二、严谨、细致地搞好会计工作在财务工作中，我能够遵守职业道德，做到敬业爱岗，并认真领会和学习新的会计法，以会计法做为工作的准则，严格按照制度的规定做好：

1.会计帐薄的登记工作。会计帐薄是编制会计报表的重要依据，做好登记会计帐薄的规范是提高会计核算工作质量的重要内容。登记帐薄清晰明了，规范及时。

2.会计报表编制工作。会计报表是行政单位在日常会计核算基础上定期编制的反映财务状况和收支情况的书面文件。定期向上级部门和村支书报送反映我村财务状况的各种报表，使上级部门和支书及时了解我村资金收支运转情况，为全村工作做好基础保障。

3.会计档案的保管工作。会计凭证、会计帐薄和会计报表等会计核算资料，是记录和反映我村经济业务的重要历史资料和证据，所以非常重要。

4.预算外资金收费工作。严格按照“收支两条线”管理规定。做到所开票据填列完整，字迹清晰，不乱开，虚开发票。收取的资金不截留挪用及时上缴镇经管站专户并有据可查。

三、做好管家，严格按照财金纪律办事

对全村财务统一实行村帐镇管，村组一本帐。对我村所有发包合同统一实行竞价投标招标，对到帐资金及时解缴到镇经管站。对我村每一笔支出严格把关，发现不合理的开支敢于斗争碰硬。

四、积极参加各项中心活动，圆满完成各项中心任务

今年以来服从组织安排连续二次参加姜堰镇拆迁活动，拆迁工作是一项进门难、脸难看的工作，对拆迁户要耐心细致做好宣传政策工作，确保每户都能满意签上协议。同时努力完成统计站、民政科、三产、企管站、社保、农业等各项统计上报资料任务，确保及时准确。

五、存在的不足和问题

以上是我一年以来的工作情况汇报，如有不足，敬请批评指正。

篇5：财物管理人员述职报告

根据组织分工，我主要分管财务、资产工作，以及审计工作。20xx年，在xx分公司党总支的正确领导下，以及领导班子成员的大力配合下，我组织财务、资产等部门积极开展工作，认真履行职责，保证了分管和协管的各项工作顺利进行。下面，将过去一年的主要工作简要报告如下，请评议。

一、20xx年财务总体工作情况

20xx年是xx分公司非常关键的一年，公司房地产开发、物业服务、加工制造等各方面都取得了很大的成绩。在这一年里，公司财务工作按照上级部门的要求，在继续深化财务改革的基础上，进一步建立健全科学规范的财务管理体制和运行机制，通过对现有资源的优化配置和合理使用，提高了各项资金的使用效益，保证了xx分公司各项事业的持续、稳定、协调发展。公司20xx年度实现主营业务收入12.4亿元，比去年增长4.2亿元，增长率为51%。主营业务成本11.12亿元,营业税金及附加7,383万元,销售费用1,102万元,管理费用2,079万元,财务费用-195万元。营业外收入295万元，营业外支出99万元。实现利润总额3,374万元，圆满的完成了20xx度各项经营指标。

二、履行职务情况

我具体岗位职责为分管财务、资产工作，具体包括财务管理、成本管理、预算管理、会计核算等方面的工作。在日常管理工作中，较好地贯彻了公司经营管理方面的规定和精神，在税务工作中较好地维护了企业利益，较好地遵守了国家有关财经法规和上级主管部门的有关规定，在历次税务检查、财务检查中得到了税务部门和主管业务部门的好评和肯定。

（一）加强资金集中管理，加大调控力度，不断提高资金使用效益

20xx年，资金管理坚持“企业经营，现金为王”的理念。进一步加强资金集中管理，深化资金预算控制，加大资金监控检查力度，确保资金安全高效运行。

一是重新修订了资金管理办法，调整了对外付款的审批权限及网银拨付款的复核额度，完善了资金安全使用的内控制度；二是加强资金拨款计划管理，结合基层单位在公司的资金存量，根据资金需求的紧急程度进行拨款，进一步强化了资金预算管理；三是加大应收款项的清收力度，将清欠指标和现金流指标定为各成员企业年终考核的否决指标；四是严格控制对外付款的审批环节，坚持“双重把关、联审联批”原则。通过加强资金集中管理，有效缓解了资金紧张的压力，基本保证了各项生产经营活动的正常运转。

（二）规范债权管理，加大清欠力度，努力提高资金使用效率

为了规范债权债务管理，加快应收款项的回款速度，按时完成上级下达的各项应收款项指标，xx分公司上下统一认识，明确目标，落实责任，全力开展清欠工作。

一是完善制度，明确政策，规范管理。修订了《xx分公司清欠管理办法》。明确了清欠原则、组织机构和职责、清理措施、清欠费用的提取和相关奖惩制度以及应收款项日常管理规范。

二是统一组织，分工负责，落实责任。进一步加强了对清欠工作的组织领导，集团清欠工作领导小组统一组织，财务、销售、监察、审计等部门分别牵头，其他部门配合进行清欠。层层分解清欠指标，结合款项构成实际，建立健全应收款项档案，逐笔落实应收款项的形成时间、原因、责任人、债务人、历年清理情况及清理难度，划分应收款清理人员责任区，细化责任落实。定期召开清欠工作会议，分析解决存在的问题，不断推进清欠工作。

（三）强化预算管理，加强过程控制，充分发挥预算职能作用

继续推进全面预算管理工作。一是完成了全面预算管理调研工作。通过调研，进一步摸清了成员企业及基层厂点的有关情况，发现并提出了企业核算、管理、内部控制中存在的一些薄弱环节，为xx分公司推进实施全面预算管理打下了坚实基础。二是组织各单位完善了全面预算管理实施方案，重点对预算中企业各部门的协调配合、分工负责进行了细化，明确了各部门在预算管理中的责任和权利，使成员企业全面预算管理工作的推进有章可循。三是组织修订了各单位产品成本定额。以原材料、能源消耗量、人工成本为基础，结合预计价格、工资水平等因素测算成本定额，进一步夯实预算控制基础。四是制定更加科学合理的'预算考核指标。对于存货指标，年初对各成员企业下达了存货总额控制指标，并结合“三清理”工作，将存货分为正常存货、发出未结算存货、不良存货三个部分细化分解指标。对正常存货下达控制额度；对发出未结算存货要求列月度计划进行结算；对不良存货列分月计划督促盘活。对于五项费用及其他非生产性支出指标，按月分解额度并严格进行控制。对于应收款项指标，将其分成四大类，由四个部门分别牵头清理。对上述指标以主体单位、多种经营纳入汇总单位、多种经营未纳入汇总单位分别下达，并按预算进行严格的季度考核，考核结果纳入经营考核体系中，与各成员企业领导班子业绩考核挂钩。

（四）开展财产清查工作，合理预计资产损失，全面夯实资产质量

20xx年9-10月，xx分公司按照油田公司关于开展未上市企业财产清查工作要求，以20xx年7月31日为基准时点，开展了财产清查工作，清查范围为xx分公司所属企业，覆盖了所有法人单位。通过本次财产清查工作，彻底摸清了各企业资产的真实状况，为进一步夯实了资产质量奠定了基础。

（五）加强固定资产管理，开展固定资产清查分析工作，提高资产运营效率

积极开展固定资产清查工作。20xx年，xx分公司组织开展了两次固定资产清查工作。一次是年初组织的针对闲置及出租固定资产清查工作；第二次是于6月份组织开展的固定资产清查分析工作。通过清查，全面掌握固定资产的存量、状态、分布等信息，并形成了详实的固定资产清查分析报告，高质量的完成了上级安排的工作。清查报告从企业基本情况、资产装备保障能力、产业能力、产业投入情况、产业盈利水平预测等方面进行了资产运营分析；从盘亏、毁损、借出及其它四个方面进行了不良固定资产分析；从定期盘点、维护数据库、资产增减、资产租赁四个方面进行了管理制度执行情况分析。为进一步加强固定资产管理，提高资产运营效率提供有力的决策支持。

（六）加强纳税筹划与税收管理，开展税收清查，提高税收管理水平

为提高财务人员涉税业务操作水平，xx分公司每月以邮件形式下发最新税收法律知识、税收管理及筹划案例等资料供财务人员学习，并组织部分人员参加了油田公司举办的两次企业所得税培训班；深入研究个人所得税政策，为个人所得税年收入超过12万元自行申报的个人提供了咨询及代理申报服务；对四川灾区个人捐款及缴纳的特殊党费应用了个人所得税扣除政策，合理降低了个人所得税税负；通过多方协调，与油田公司财务资产二部、土地管理部门共同清查核对了集团占用的油田土地宗地及面积。进一步解决了xx分公司及所属单位土地使用税缴纳的税收争议问题，降低了企业税收风险。

（七）规范会计核算、完善制度建设，不断夯实会计基础工作

一是进一步规范了会计核算。20xx年，xx分公司财务资产部组织对中油7.0财务软件、一级会计集中核算业务流程、中油会计手册等内容进行了系统学习，并结合全局一级集中核算需要，组织修订了xx分公司会计核算流程和会计核算办法，使会计核算工作更加统一规范。

二是进一步完善各项财务制度。今年，xx分公司结合实际情况，修订完善了《清欠管理办法》、《资金管理办法》、《机关经费核定及使用管理办法》等管理制度，进一步完善制度建设。

三是加强日常业务检查指导。xx分公司财务资产部继续分组分片负责成员企业财务核算业务的检查指导工作，通过报表审核的账表核对，发现了一些对于内部交易、应付职工薪酬、应交税费等业务核算的问题，并进行了规范。通过与电力收费部门协商，解决了代收、转供电费的会计核算及发票开具问题，以通知形式下发给各单位。通过日常的检查指导工作，进一步规范了各单位的会计核算，夯实了会计基础工作。

三、存在的不足

回顾一年的工作，我分管的工作取得了一定的成绩。同时，我也清醒地认识到，在财务、资产管理方面还存在着很多不足。主要是：在制度建设方面还存在体系不完善，许多制度陈旧需要更新的问题；在预算管理方面，我们还存在预算管理手段不够先进，全面预算管理推进不到位的问题；在会计核算方面，还存在着不按xx分公司公司会计手册规范核算问题；在固定资产和存货管理方面，还存在着价值管理与实物管理脱节问题；在结算管理方面，还存在着结算流程不规范，结算不及时的问题；在税收管理方面，还存在着纳税意识不强，管理水平不高的问题。这些，都需要进一步深入思考、精心谋划，在今后的工作中采取切实有效的措施加以解决，不断提高xx分公司的财务管理水平。

四、廉洁自律情况

作为分管财务的领导，我始终保持清醒的头脑，自觉遵守党和国家有关廉洁自律的规定。以平常心看待手中的权力，利用好上级党组织赋予自己的权力，多为企业的管理出力。

作为一名党员领导干部，我经常对照“四大纪律”、“八项要求”和“三个不得”，认真自查在思想观念、工作作风、为民-意识、廉洁自律等方面的差距，时刻牢记自己手中的权力是党组织委托行使的，是全体职工赋予的，严格执行领导干部《廉洁准则》和《关于实行党风廉政建设责任制的规定》，遵守党的政治纪律、组织纪律、经济工作纪律和群众工作纪律，在思想上同党中央保持高度一致，不阳奉阴违，不自行其是；在工作中不滥用职权、玩忽职守，不独断专行、软弱放任，不任人唯亲、营私舞弊，不奢侈浪费、贪图享受；经常提醒自己牢固树立责任意识、群众意识，正确认识和处理集体领导与个人分工的关系，大事讲原则，小事讲风格，按制度办事，按标准办事，按组织程序办事，始终把自己置于组织监督之下、群众监督之中。做份内事，管身边人，认认真真办事，堂堂正正做人，以自己的实际行动维护了党的形象。

五、注重业务学习，提高个人素质

在加快知识更新的时代，如果一个人不学习，就会被时代所淘汰，特别是我们财务会计工作，近年来改革力度变化较大，不学习就适应不了工作的要求，更谈不上工作的创新，为此，我参加了研究生学习，同时注重参加会计的继续教育，随时掌握国家财经、税务等方面的变化，更好地适应了工作要求。

我深刻认识到，上述工作中取得的成绩，是xx分公司党总支正确领导的结果，是各单位、各部门和广大职工共同努力的结果，我只是履行工作职责，作了一些应该做的工作。同时，自己的工作离组织的要求、职工群众的期望还有一定的差距。在新的一年里，我将进一步提高工作水平，履行岗位职责，为xx建材分公司再创辉煌贡献自己的力量。

以上述职报告，请各位代表评议。

篇6：财物损害赔偿协议书

财产损害赔偿协议书

甲方：(赔偿方)

乙方：(受赔偿方)

在八月位于青松苑小区五号楼402室被502室水淹一事，所造成的财产损害赔偿。

现经过甲乙双方充分协商，在平等自愿的基础上，现达成如下赔偿协议：

一、甲方由于未尽到安全义务，而将乙方的房屋所造成的损害，进行经济赔偿，由甲方一次性赔付乙方(元)贰仟元。

二、本次损害当中由于502室的承租人，未尽到安全义务，也应当承担赔偿责任，在赔偿的经济损失中，承担总赔偿额的(1000元)壹仟元。房主承担(1000元)壹仟元。房主与承租人共承担贰仟元正。

三|、本次处理属一次性处理，在本协议签订后乙方不得就本次财产损害，再次向甲方要求赔偿。

四、本协议签字履行后便生效，望双方相互遵守并履行本协议。

五、本协议一式四份，双方当事人每人各持一份。

甲方：

乙方：

年月日

篇7：公共财物管理制度

为了进一步加强学校公共财物的管理，有效地使用并保护好公共财物，达到物尽

其用，节约损耗，充分发挥一切财物服务于师生生活、学习、工作的作用，特制

定本制度如下：

一、学校、教师、学生的责任和义务：学校对校产有统一管理、合理调

整、组织维修、统一购置、检查护理的责任；教师对教室财物有管理、督促检查

、教育学生爱护公物的'责任；学生对学校财物有爱惜、保护、使用及维修和照价

赔偿的责任和义务。

二、师生对学校的图书、仪器等教育教学用品有借阅和使用的权利，但

必须履行合理的管理制度，先向管理人员打借条、登记，并按时归还。对损坏或

丢失的要合理赔偿。教材、教参等使用要登记，期末结束要交学校教导处。

三、各教师住室财物有丢失或损坏的要积极补偿。凡教师调力的，先扣

发当月工资，待教师与学校办完财物交接手续后，方发放工资。

四、教室公共财物的管理要求：

1．学生使用一套新桌凳，造册入档，责任明确，一直使用到小学毕业为止，要全

心爱护。

2．学生不可以在桌凳面上乱写乱画，要始终保持桌凳面油光平滑。对损掉油漆者

，1平方厘米以内的向学校交维修费3―5元；1平方厘米以上者交10元；对损坏桌

子者交维修费16―20元，凳子维修费10元（学校统一安排维修）。对严重损坏或

丢失的有照价赔偿，桌子45元、凳子20元，学校进行重新购置。

3．学生对教室内外墙壁、门窗、标语、黑板、电器、卫生工具等公物要爱护使用

，损坏者要通过学校，积极进行赔偿或维修。

4．学校定期或不定期进行各班公物使用情况登记、评比、公布，对先进集体要表

扬，对情况较差的要通报批评。

五、学生对学校的所有设施，（如：护栏、乒乓球台、篮球架、则所、

花草树木等）要爱护，对那些校内外个别学生有意损坏者，要及时制止、汇报。

篇8：财物盘点制度

。第二条范围盘点范围包括现金、票据、有价证券、材料、在制品、制成品、外协加工料品、寄存品、代加工料品、寄库品、下脚品及固定资产等。固定资产的盘点应依据“固定资产管理规则”办理，其余各项，悉依本准则办理。第三条方式 (一)年终全面盘点。 (二)液体及特定项目采按月盘点。 (三)会计部门每月抽点，抽点百分比以一年一周转为度。 (四)不定期抽点。第四条人员及职责为办理盘点，应设置盘点人、会点人、协点人及监点人。 (一)盘点人由财物经管部门提任，负责点计工作。 (二)会点人由会计部门或指派人员担任，负责盘点纪录。 (三)协点人由仓储保管部门担任，负责盘点时的料品搬运工作。 (四)监点人由各公司(总)经理室，总管理处总经理室视需要派员担任，负责盘点监督。 (五)各厂处、经理室、总经理室应指定专人负责盘点筹划，连络等事宜。第五条准备工作 (一)经管部门将应行盘点财物预先准备妥当，备妥盘点用具，并由会计部门准备盘点表格。 (二)现金及有价证券应按类分别整理并列清单。 (三)存货的堆置，应求整齐集中，并置“标示牌”。 (四)各项财物帐册应于盘点前登载完毕，如因特殊原因无法完成时，应有会计部门将尚未入帐的有关单据，如缴库单、领用单、交运单、收料单等，利用“结存调整表”一式二份，将帐面数调整至正确的帐面结存数。 (五)盘点期间已收料而未办妥手续者，应另行分开。第六条年终全面盘点 (一)各公司(总)经理室应于签呈(总)经理核准后，签发“盘点通知”通知各有关部门准备盘点，并于盘点前五天将盘点计划寄送总管理处总经理室，“盘点通知”应包含盘点日期，人员配置及注意事项。 (二)盘点日期由各公司视存量及现场公休情况自定。 (三)盘点期间除紧急用料外，应暂停收发料，盘点期间所需用料，应于盘点三天前办理完毕。 (四)年终盘点，原则上应采用全面盘点方式，如确因事实所限无法采行时，应签呈总管理处总经理核准后始得改变方式进行。 (五)盘点应尽量采用精确的计量器，避免用主观的目测方法，每项财物数量由双方确定后，再继续进行下一项，盘点后不得提出遗漏的异议。 (六)盘点时由会点人依实际盘点数详实纪录“盘点统计表”一式二份，以黑色原子笔复写，并于盘点工作进行时编列流水号码，由会点人与盘点人共同签注姓名、时间，如有更改，应经双方共同签认。 (七)经管部门应依据盘点所得的结存量汇编“盘存单”，一式二份，一份自存，一份送会点部门，核算盘点盈亏金额。第七条每月会计部门抽点 (一)每月抽点由会计部门主办，于签呈(总)经理核准后办理。 (二)抽点日期及项目，以不预先通知经管部门为原则。 (三)抽点时应会同经管部门共同办理。 (四)盘点前应由会计部门利用“结存调整表”将帐面数先行调整至盘点前正确的帐面结存数，再行盘点， (五)存货纪录采电脑报表控制者，应以收发存月(旬)报表为调整依据，如月(旬)报表不及附送者，应先填列“结存调整表”的'调整栏，由抽点人员与经管人员共同签章。 (六)每月抽点仍应填列“盘点统计表”及“盘存单”。 (七)液体及特定项目其范围由各公司自订。第八条不定期抽点 (一)由各公司(总)经理室或总管理处总经理室视实际需要，随时指派人员抽点。 (二)抽点时应会同经管部门及会计部门共同办理。 (三)抽点程序与每月抽点相同，但“盘点统计表”及“盘存单”应再复写一份，交抽点人员。第九条盘点报告 (一)会计部门应将“盘存单”的盈亏项目加计金额填列于“盘点盈亏汇总表”及“项目别盘盈亏汇总表”各一式四份，送经管部门填列差异原因的“说明”及“对策”后呈核，其中一份经由最高主管签注后转送总管理处总经理室。每月抽点及不定期抽点，应于盘点后七天内，将“盘点盈亏汇总表”一份送总管理处总经理室。 (二)会计部门应将盘点结果及发现的异常事项及建议，作成“盘点报告”一式三份，经呈核后，一份连同“盘点盈亏汇总表”及“项目别盘盈亏汇总表”于年终盘点后一个月内送总管理处总经理室备查。 (三)盘盈亏金额平时仅列入暂估科目，年终时始以净额转入本期“营业外收入”的“盘点盈余”或“营业外支出”的“盘点亏损”。第十条现金、票据及有价证券 (一)各公司(总)经理室或会计部门，至少每月一次抽点现金，票据及其他出纳项目。 (二)现金及票据的盘点，应于盘点当日上班未行收支前，或当日下午结帐后举行。 (三)盘点前应先将现金柜封锁，并核对帐册后开启，由会点人员与经管人员共同盘点。 (四)会点人依实际盘点数详实填列“现金盘点报告表”一项四份，经双方签认后呈核准一份寄送总管理处总经理，寄送期限依前述规定。第十一条在制品 (一)在制品的盘点以当月最末一日及次月一日举行为原则。 (二)在制品原则上采全面盘点，如因成本计算方式无须全面盘点或实施上有困难者，应签呈(总)经理核准后始得改变方式进行。 (三)在制品的完工程度及液态物品的温度、比重的特性，各经管部门应制定盘点细则，以资遵循。第十二条其他项目 (一)外协加工料品：由各外协加工料品经办人员会同会计人员，必要时并应会同技术人员，共同赴外盘点，其盘存表一式三份，应由各外协厂商签认。 (二)寄存品：详列品名、规格、数量、金额、寄存厂商、结存数量，由寄存厂商签认。 (三)代加工料品：详列品名、规格、数量、代加工厂商，价值及结存数额，由代加工厂商签认。 (四)寄库的成品：于盘点前全部清理出库，其未能出库者，应列明客户名称、品名、规格、原开统一发票号码，数量及原因呈核。 (五)销货退回的成品，应于盘点前办理退货手续，验收及列帐。 (六)营业借出的成品，应于盘点前全部收回，借条一概不予承认，如有特殊情况，应签呈(总经理核准)。 (七)寄存品、代加工料品、寄库品的盘点，适用依据盘点经过编造“盘点报告”。 (八)对外的外协合同应订明随时准予盘点及盘点盈亏的处理等条文。第十三条本准则经总管理处总经理核准后实施，修改时亦同。

篇9：公司财物工作总结

公司财物工作总结

本年度，在XX总公司、上级有关主管部门和兄弟公司财务部门的关心、指导、帮助下，公司财务在会计核算、会计监督、资金管理、会计报告、内外联系等方面做了大量工作，取得一定成绩。

1、在财务会计核算方面，按照公司发展目标对会计核算资料的要求，结合公司的具体情况和年度财务工作目标，通过会议研讨、日常交流、向专家请教、向兄弟单位学习等多种形式，利用现代化的会计核算手段，精心组织、完善会计核算体系和会计信息报告系统，加强财务审计核算控制点，规范数据传递程序，完善财务原始凭证资料。同时，在符合国家财务核算相关规定的前提下，进行分部门、分项目的财务核算，做到准确、及时、完整地提供每月（季）财务核算资料，并报送相关管理部门，为领导决策和有关部门监督、管理提供了大量真实、完整、及时的财务会计核算信息。

2、在财务会计监督方面，坚持从细微处入手，加强资产和财务票据的管理。采取专人负责，按国家财务规定对每一笔收支票据的真实性、完整性进行认真审核，及时做好各种财政、税务和内部印制的票据的.领用、核销、库存等台账登记工作；加强财务印章的管理和使用，坚持每月定期与不定期进行银企资金的核对，确保公司资金的安全；积极配合中介机构完成了对公司拟投资资产的清理、核实与评估；坚持财务“收支两条线”，严格实物资产的入库手续，从源头做好公司的财务监督工作。

3、资金是公司正常经营活动和公司发展的血液，合理运用、管好资金，是财务工作主要任务之一。在当前经济环境下，结合公司的建设项目尚在报建这一实际，公司加强内部控制，对资金实行严格控制，有计划地使用调度资金，提高资金的利用效率。20__年实现资金增值145.65万元。

4、截止20__年12月底，公司共实现经营收入42.87万元（不含存款利息），上缴税金1.94万元，扣除经营成本及管理费用，实际亏损103.80万元，较上年同期减少亏损66.31万元，下降39%。

篇10：财物工作自我鉴定

工作期间，接触了不少人和事，财务工作本身就是一项团队工作，作为其中的一分子，我踏踏实实做事，谦虚低调做人，努力学习行业新知识，向同事们学习经验技巧，在领导和同事们的帮助下，尽力与其一起努力保证日常财务工作的运行，保证月底结账的顺利进行，及时提供准确的数据和财务分析以供领导层决策；同时做到自己负责的各种报表按要求填报，不出任何差错，这是我职责之所在。

通过工作提高和自我剖析，认真完成单位领导交给的任务，在意识形态上能很好的适应新形势的要求、持之以恒地坚持理论学习，尤其在日常业务工作的`时候，埋头于纷繁复杂的业务堆里。积极倡导坚持以科学发展观为指导，树立新观念，注意用新知识、新文化、从而不断提高个人政治修养，增强分析问题解决问题，提高明辨是非的能力。

工作上解除固有思维定势的束缚，突破盲从的思维惰性，大胆负责，增强使命感和责任感。对于管理上存在的软肋，坚持在工作中敢于讲原则、坚持原则，努力在自身工作中谋求大胆管理创新发展。扎实做好财务基础工作。严格按照《会计法》进行记账、结账，切实做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。

认识到自己在思想观念上存在着差距，认识到要提高工作效率，还需要进一步增强事业心和责任感，我不断改进工作作风，坚持科学的态度和求实的精神，兢兢业业地做好各项工作，树立强烈的时间观念、今天能办的事不拖到明天。同时严格要求自己，始终保持与时俱进、开拓创新，以热忱饱满的精神状态、勤勤恳恳。

今后我将创新工作思路，创新工作方式方法，转变观念，克服片面不足，增强业务学习能力，更好的完成财务工作，推动财务事业又好又快发展。

篇11：幼儿园财物管理工作总结

在园领导的正确指导和广大教师的配合下，已圆满完成了本学期的财物管理工作，回顾这半年来的工作，能严格按照财物管理岗位的工作要求，做好各项财物情况登记工作。作为幼儿园财物人员，在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成了本职工作、上级要求完成的各项工作及其他事务工作。

（一）做好财产、财物管理工作：

1、坚持勤俭办园的方针，合理利用有限资金，为幼儿园办实事，办好事。

2、做好学年度的预算、决算的审核、检查监督工作，严格财物制度。

3、坚持每月上报财物领取报表，使园长能掌握财物使用情况，合理安排。

（二）事务工作方面：

1、及时做好教学用品、办公用品和教玩具的采购工作和更新工作，并根据本园的特点，做好各班的教学用品和环境布置材料。

2、做好幼儿园的维修工作，经常检查大、中、小型玩具，消除不安全因素，对幼儿园的门窗、玻璃、自来水等及时维修。

3、做好幼儿园的卫生检查工作，对幼儿的玩具、被子和寝室经常消毒。并做到消毒有记录。各班教师要配合保健老师做好工作。

4、关心幼儿生活，办好食堂。

（1）要经常深入食堂检查工作，要求严格执行食堂工作制度和卫生制度，全心全意为师生服务。

（2）做好开水的供应工作，让幼儿随时喝水。

（3）搞好食堂的卫生工作，生熟分开，杜绝一切不卫生因素，培养幼儿良好的进餐习惯。

（三）搞好园舍建设，创设优美环境：

1、管理好花木、草坪、果园。在草坪成长期，要保护好草坪，让其生长好，同时要加强施肥，增加部分花木，做到四季常青，四季花香，美化校园。教育幼儿爱护幼儿园的一草一木。园内无杂物，各种玩具摆放合理，活动室内外布置美观，做到美化、绿化、净化，富有童趣。

2、加强幼儿园的卫生环境管理。整个校园内外分工到人，各活动室由班主任教师负责，做到一日一小扫，一周一大扫，保证整洁干净，窗明几净，室内外无纸屑、无痰迹、无杂物，各种用具摆放整齐，保洁区无杂草。

其它工作：我除了做好自己的本职工作外，参与并配合好后勤的管理工作，认真完成好领导安排的工作。

回顾检查自身存在的问题，我认为：

一、学习不够。当前，以信息技术为基础的新经济蓬勃发展，新情况新问题层出不穷，新知识新科学不断问世。面对严峻的挑战，缺乏学习的紧迫感和自觉性。理论基础、专业知识、文化水平、工作方法等不能适应新的要求。

二、在工作较累的时候，有过松弛思想，这是自己政治素质不高，也是世界观、人生观、价值观解决不好的表现。

针对以上问题，今后的努力方向是：

一、加强理论学习，进一步提高自身素质，增强分析问题、解决问题的能力。

二、增强大局观念，转变工作作风，努力克服自己的消极情绪，提高工作质量和效率，积极配合领导同事们把工作做得更好。

良好的环境是办好幼儿园的重要条件，本年度，我园在资金紧缺的情况下，全体员工齐心协力，节省开支，先后投入部分资金美化环境，添置设备和设施，改善了我园的办学条件. 根据幼儿园工作计划，通盘考虑，全面管理，我园对财务工作严格管理,合理使用有限资金。各项收入做到心中有数，坚持做到了“量入为出，以收定支，略有节余。”今后我们要更细致的规范财物基础管理，扎扎实实的开展我园的财物工作。

[]

篇12：财物管理学习心得体会

学校里面学的都是理论知识，如果不是想得到多么优秀的成绩，死记硬背就足以应付考试，从事财务工作就不是应付期末考试，而是天天考试，有些知识必须了然于心，吐口而出。所以，学习是一个持续性的过程，需要长久累月的坚持。然而学习又是一个技术性的东西，可以有技巧在里面。

财务管理是一门技术性的学科，主要针对的就是企业整个与财务运作和管理的方法，以及财务指标的计算和评价。

在财务管理的整个体系当中，穿插了一个非常重要的理念：那就是资金的时间价值。钱是有价值的，百度百科上对其的定义是：资金时间价值是指资金在生产和流通过程中随着时间推移而产生的增值。它也可被看成是资金的使用成本。资金不会自动随时间变化而增值，只有在投资过程中才会有收益，所以这个时间价值一般用无风险的投资收益率来代替，因为理性个体不会将资金闲置不用。它随时间的变化而变化，是时间的函数，随时间的推移而发生价值的变化，变化的那部分价值就是原有的资金时间价值。只有和劳动结合才有意义，不同于通货膨胀。

在最近的学习中，我感觉到会计的学习，首先要在心中建立一种会计体系的框架，在这个框架的范围内，我们先针对每一个知识点的学习，然后再将各个知识点串联起来，形成整个会计系统的知识。财务管理也是一样，我们首先就要在心中建立起财务管理的理念，有了这样的理念，我们再来学习各个知识点，就容易多了。

筹资管理——资金运营——投资管理——资金分配——业绩评。

学到后来会发现，其实，财务管理的这条线，是紧紧结合着会计的整个流程的，也可以说，是围绕着会计的核算流程来的。我们就是要围绕着这条线，将各种环节展开学习，重点学习这条线上的五个环节。

自己其实还处于一个比较迷茫的阶段，如果没有很好的数字感觉，我真的感觉永远也达不到财务高手的境界的。感觉这个东西不知道可以不可以培养，不过学习久了，血液里多少也会流淌着数字吧。

用脑学习财务管理用心体会它。

财物管理学习心得体会范文二

通过这些天对《财务管理学》的学习，我觉得上财务管理课程能得到的的收货就是建立财务观念和简单的数据搜集整理流程，也使我对财务管理有了一个从浅到深的认识，才知道这门学科和我以前所感觉和想象中的完全不同，并不像想象中的那么简单，不仅仅是要记住放在数值背后的涵义和潜在表现上，而是要理解各种比率的公式和推导过程。现就我对近几天的学习心得体会做如下总结:

首先，通过学习，使我真正的认识到财务管理是企业管理的重要组成部分，是从事财务管理活动的根本指导。它渗透到企业的各个领域、各个环节之中。我们要根据财经法规制度，按照财务管理的原则，组织财务活动，处理财务关系的一项经济管理工作。

财务管理也是直接关系到企业的生存与发展，从某种意义上说，财务管理是企业可持续发展的一个关键。如：企业财务管理的合理性会促使企业加强管理和核算、改进技术、提高劳动生产率、降低成本，从而有利于资源的合理配置和经济效益的提高。从企业的长远发展来看，系统有效的财务管理是为了企业价值的化。

其次，我知道了财务管理的内容：主要包括财务活动和财务关系。

企业的财务活动包括投资、资金营运、筹资和资金分配等一系列行为。企业资金投放在投资活动、资金运营活动、筹资活动和分配活动中，与企业各方面有着广泛的财务关系。这些财务关系主要包括以下几个方面：企业与投资者之间的财务关系;企业与债权人之间的财务关系;企业与受资者之间的财务关系;企业与债务人之间的财务关系;企业与供货商、企业与客户之间的财务关系;企业与政府之间的财务关系;企业内部各单位之间的财务关系;企业与职工之间的财务关系。

财务管理的环节(职能)主要有：财务规划和预测、财务决策、财务预算、财务控制、财务分析、业绩评价与激励。其核心是财务决策，财务预测是为财务决策服务的，决策的成功与否直接关系到企业的兴衰成败。

具体总结如下：一是要了解一个公司的经营状况情况，重点要掌握一篇报告：即财务报告，包括会计报表、会计报表附注和财务情况说明书三部分;二组词汇：即反映企业在特定时点状况的词汇，包括资产、负债、股东权益，和反映企业在一定期间经营情况的词汇，包括收入、费用、利润;三张报表：即资产负债表、利润表和现金流量表。二是资产负债表反映企业的现在，即企业现在的健康状况如何;利润表反映企业的过去;现金流量表*企业的将来。三是对资产负债表要做到“三看三注意”：三看主要是：

一看资产增减变化并找到变化的原因;二看健康，如负债率是否高，短期偿债能力是否强等;三看真实的企业，利润是可以干出来的，也是可以算出来的。三注意主要是：一要注意表中的资产代表历史，而历史不代表现实;二要注意表中的负债可能是风险，而表外的“或有负债”也许是更大的风险;三要注意表中的资产是企业的资源，但不代表全部，如品牌、营销网络、人力资源等无形资产无法在表中体现。四是对利润表要做到“五看”：一看结果;二看结构;三看成绩：关注财务成果、市场表现、基本业务活动等三个层面问题;四看问题：获利能力，包括销售毛利率、主营业务利润率、销售净利率、总资产报酬率、净资产收益率等指标;五看人的因素对计算结果的影响，如成本结转方法、折旧计算方法、费用摊销方法。五是对现金流量要关注。什么是“现金”?对企业老总说，现金就是企业的“血液”;对财务人员说，现金就是货币资金，包括库存现金和银行存款、其他货币资金和现金等价物。六是制定管理制度的一个重要作用是让好人不变坏，让坏人没机会。过去的经验不一定是良药，必须认识到每一步决策都不是重复过去，而是创造未来，而且思维定式永远存在，需要不断地打破它，克服它，有了好的开始，仍要努力经营，保证决策正确，才能获得更大的成功。

最后，我觉得财务管理是一个把企业从经验管理向科学管理过渡的重要工具。就像以前的那个在国际象棋的棋盘上放小麦粒的故事一样。国际象棋一共八八六十四个格子，如果不算过的话谁知道从一粒开始每次加多一倍的话到最后一个格子已经是天文数字了?财务管理也一样，所以不管是工作还是生活，你不理财，财不理你这就是很好的例证。

通过财务管理的学习，我不仅对财务管理的定义、内容和职能有了一定的了解，而且我对财务管理的目标、财务管理对企业的意义、财务管理的手段有了更加深入的认识。使我在今后的工作和生活中，能够掌握并树立财务管理观念，这就是我的收获，也为我在后续财务管理的学习方面起到了引路和指导的作用。

财物管理学习心得体会范文三

为期一周的财务管理实训结束了，这一周的实习让我深深感到理论和实践的巨大差异。原本自认为财务管理这门课学得不错，但当模拟到真实工作环境中时，却感到力不从心。大量的数据，业务以及分析是我完全没有预料到的。尽管有些可以运用所学的理论知识解决，但是在许多时候并没有想象的那么简单和顺利。整个实训包括以下几个部分：

1、财务分析报告：在财务分析报告中，又包括三方面内容：水平分析、垂直分析和财务效率指标分析。水平分析是对连续两年的报表历史数据进行分析，进行横向数据对比，通过差异额及差异率对企业经营的变化作出分析。垂直分析是对连续两年的报表历史数据进行分析，通过纵向的相对指标看出各项目对总资产的影响，再通过差额比较出两年数据间的不同而得到企业经营状况的差异及趋势。财务效率指标，通过对企业两年的偿债能力分析、营运能力分析、盈利能力分析和增长能力分析得到企业在各个方面的能力，尽管这些指标存在一定的误区，但也能从一定程度上了解到企业的很多实际情况。

2、预算报表：预算报表是全面预算管理的一部分内容，根据经验数据(销售量、单价)，先计算出销售总额得出了预计的首先计划;再凭借着以销定产的思路，抛出库存量，计算得到生产量及需要采购的量，而得到费用支出计划表;然后再依次算出预计直接人工、预计制造费用、预计销售及管理费用，从而可填列现金预算表。通过上述工作，我们就可以计算得到预计的资产负债表和利润表。

3、资金筹集管理：根据实验资料的要求，企业预计的借款及还款金额和时间，我们可以填制还款计划表：由资金的总需求量减去利润留用和折旧(非付现成本)剩下的就需要外部融资，正如该公司向银行举债。

4、投资财务可行性分析报告：该报告是假设企业投资一条新生产线，而在未来五年生产经营而取得收益。同样我们用以销定产的思路，先根据销售量估算出现金收入估算表，然后在估算出直接材料、直接人工、制造费用销售及管理费用，再得出现金流量估算表，最后根据上述数据就可以计算得到净现值、获利指数、内含报酬率和投资回收期这些财务指标。再通过这些财务指标的数据来分析得出此投资是否可行。

在我看来，第一部分必须从全局上准确把握整个趋势，并且通过一层层仔细分析，最终找出导致变化的因素。比如说：公司期末负债比期初增加了14.94%，主要是由于流动负债的增加，而它的增加又是因为短期借款大幅上升。只有这样才能有针对性地对其进行改善。除此之外我发现自己对企业财务报表分析的基本方法和技巧不熟练。像杜邦分析、改进的杜邦分析都不清楚，因此在做的过程中对数字感觉很模糊，没有十足的把握。第二部分并不难，最重要的是要细心和耐心。虽然做财务管理工作有很多相同的重复工作，但是却是容不得一点马虎的，因为一个小小的错误也会造成重大的财务损失。

通过本次实习，我们理论联系实际，不但熟悉了财务管理中所涉及的知识和问题，还让我们掌握了如何运用现代计算机辅助工具对遇到的问题进行分析计算，为实际工作打下良好基础。在取得实效的同时，我也在实习过程中发现了自身的一些不足。总结了以下几点：虽然我们只是参加了短短的一周的实习，但在这实习中学到了很多在课堂上根本就学不到的知识，受益匪浅。做财务管理工作，如果仅仅是学书本上的知识是远远不够的，工作的经验是及其重要的。实际工作过程中的各种问题不是书本就可以解答的，它需要灵活的应用能力，把所学知识应用到实践当中去。可以说没有实践的学习是非常狭隘的，也是不利于财务管理工作的。其次，作为一名未来人员要有严谨的工作态度。财务管理工作是一门很精准的工作，要求准确的核算每一项指标，牢记每一条税法，正确使用每一个公式。再有，要有吃苦耐劳的精神和平和的心态，用积极的心态处理日常遇到的难题人际交往方面。

财物管理学习心得体会范文四

一般来说，财务管理的主体涉及到三个层面，集团总部决策层、集团公司财务管理部门和成员企业财务管理部门。企业集团财务管理战略应该是集团总部(母公司或集团公司)最高决策层站在财务战略与财务政策层面，对企业集团财务活动所实施的整体性战略规划、政策指引、制度规范与决策督导，而不直接涉及各种日常性的、琐碎的、技术操作性的财务管理事宜，甚至可以不涉及到财务部门的具体建设。它与集团的成员企业的日常财务管理是不同层面上的两个概念，与集团公司财务部门的日常财务管理是不同的两种操作，集团的财务管理战略也可以由集团公司的财务部门提出方案，由集团的高层决策层进行决策，但两者的执行主体不同，所以也是不同的两个层面。

这课实训任务是建立蓝鲨集团有限公司企业组织架构，掌握管理单元和组织单元的构建，设置组织单元属性维护，清楚各个业务属性的含义以及联系，EAS 软件基础资料的辅助数据的录入操作，了解各业务间的联系，EAS 软件的总账业务系统操作，理解步骤间的联系，EAS 软件的报表业务系统操作，初步分析财务数据。

时间流逝，转眼就大三了，再度过零星的一年就要毕业了。以前一些看似遥远的事情如今一下子摆在面前——十多年的寒窗即将结束，很快要工作了。

但是工作很难找，随着各大高校的不断扩招，如今的大学生只是普通的学历了，没有任何的学历优势。

所以现在的大学生有一种意识：毕业就等于失业。但是对于许多大学生来说，还是会使出浑身解数，尽自己的努力去寻找一份尽可能中意的工作。我们都知道，理论和实践是不同的。

财务管理是一门应用性极强的学科。通过本次校内实训，让我们理论联系实际，不但能熟悉集团财务管理中所涉及的知识和问题，还让我们掌握了如何运用现代计算机辅助工具对遇到的问题进行维护，为实际工作打下良好基础。

这次实习主要目的在于加强对xx系统的了解，培养对所学课程的兴趣和热情，激发学习专业理论知识的积极性。从而为将来毕业后能尽快适应本专业的工作，奠定初步基础。

在取得实效的同时，我也在实习过程中发现了自身的一些不足。

总结了以下几点：专业方面，1.作为一名未来从业者应该具备扎实的专业知识和良好的专业思维能力，具备诚实守信等端正的职业操守和敬业态度，这是每个工作岗位对员工最基本的要求。2.作为一名未来人员要有严谨的工作态度。集团财务管理实训工作是一门很精准和繁琐的工作，要求准确的核算每一项指标，维护每一项项目，正确使用每一个公式。再次，要有吃苦耐劳的精神和平和的心态。

实训是大学生将理论运用到实际的重要经历，通过实训，不仅培养了我的实际动手能力，也增加了我的实际操作经验，对实际的财务工作也有了新的认识。实训让我学到了很多在平时课堂上学不到的知识，也让我更加看清自己的不足之处。通过这次集团财务管理实训，使我增强了我的动手能力，我们对今后的学习、发展方向有了更进一步的认识：学习不仅仅学的是理论知识，更重要的是学习如何将理论知识应用于实践，学习将工作做到尽善尽美。

财物管理学习心得体会范文五

一、实训时间

x月x日——20x月x日

二、实训地点

26号楼财务管理计算机实验室

三、实训目的

通过财务管理综合实训，使得我们能较系统地练习企业财务管理会计核算的基本程序和方法，加强对所学专业理论知识的理解、实际操作的动手能力。从而对所学理论有一个较系统、完整的认识，最终达到会计理论与会计实践相结合的目的。

四、实训内容

企业模拟群体对抗赛、企业财务分析及其分析报告、进行模拟项目投资并且编写其一系列的报表。

五、实训心得与体会

这学期开学伊始，我们专业就先进行了为期将近两个星期的模拟企业财务管理综合实训。这两周后，我们还将进行手工模拟实训操作。相信那个手工模拟对我们也会起很大的作用。

这两周的实训，虽然在我看来要比手工模拟实训相对轻松点，但是依然留给我丰富的经验和深深的体会。

第一阶段：

前三天是为期四个周期的群体对抗赛。这个实训的目的是要我们扮演一个企业CEO的角色。这是我的第一次真正意义上的实训，怀着一份新鲜又有那么一点紧张的心情，我开始了实训的第一天。电脑上会有一套模拟企业的相对完整财务数据。我们就需要对各种原材料的选购与买卖、生产线和厂房是否增加、如何处理各种管理费用和销售费用、如何提高员工的积极性、如何才能降低成本提高销售量来获得更多的企业利润等等，最后检测自己决策的那个企业的综合排名在以七人为组的群体对抗中的成绩。刚开始的前面两个周期完全不知道自己在干些什么东西，根本就几乎摸不着头绪。整天就只知道把一些数据改来改去，然后查看自己所认为的那个综合分数(后来发现完全不是)。每改动几个就去查看一次，如果分数高了就不改这个数据改其他的了，如果分数低了就继续改那个数据直到分数高了。唯一知道的就是要提高企业的销售量，那就要购买好点的原材料，把价格定的低些，就是所谓的“薄利多销”来提高企业的利润。一天下来发现自己完全蒙了，就反思一个堂堂的CEO怎么会这样经营自己的企业。根本不考虑市场这个大环境，也根本不知道该在什么时候添加生产线或是厂房，该在什么时候购进原材料是质量好价格低，该怎样强占市场占有率。由于我的胡乱瞎改，我的第一、二周期的排名相当的低。第二周期还甚至跌到了第六。

经过这一系列的思考后，在第二天的第三、四周期我加进了对之前那些没考虑到的因素进行考虑，进行了自认为相对合理的决策。终于在最后一个周期我的排名上升到了第二。

这个群体对抗赛使我充分认识到做一个CEO的不简单，他需要考虑很多，而且需要慎重考虑，否则一个决策考虑失误就可能会影响到整个企业的经营状况。

第二阶段：

第一个任务之后，接下来的四、五天是以小组为单位上网寻找一家上市公司近三年财务报表，并对该公司和其财务报表进行财务分析。我们小组找了华润三九这家医药上市公司进行分析。财务分析包括偿债、获利、运营、发展能力分析和杜邦体系分析。这部分的分析是在学过财务管理的基础上进行的，而且又是小组合作，相对群体对抗来说要稍稍容易些，不会有那种摸不着头脑的感觉。

我负责的是杜邦综合体系分析。这个相对与其他四个能力分析来说是我比较陌生的。可能就是因为陌生，我才想提出来我来做。我想趁这个机会多了解一点，顺便补习一下自己学的不够扎实的那部分，结果我高估自己了。看着书本和通过上网查有关杜邦的资料，我才能基本完成。从这点可以看出我的基础知识还是不够扎实，理论还是不能够运用到实践当中来。不过这一路下来，我们能够比较顺利地完成这份财务分析还是很开心和满意的。

第三阶段：

上机实训的最后一项任务就是项目投资。这项的目的是要我们根据一个企业的大致资料，自己亲自动手编写一套完整的财务报表并且根据报表的数据进行一定的分析。这个完整的报表编写其实在上学期上投资课的时候已经动手操作过。只不过那次是老师一边讲，然后我们一边编。而这次是完全的自己独立去完成。但是话虽如此，本来以为做过会简单点，不过经过一个寒假的洗礼，我似乎也已经忘得七七八八了。无奈的我只能把以前做过的报表再翻出来作对照，以便进行这次的编写。

经过这将近两周的综合实训，我觉得对我来说是受益匪浅的，这些实训都是书本上无法得来的。从中我明白到我的专业知识还是不够扎实的，且考虑问题不够周全，几乎不能将理论运用到实际当中来。这促使我以后还要不断地去实践，从实践当中去发现自己的不足。让我更早的为自己做好职业规划，设定人生目标，向成功迈进一大步。

篇13：财物和两个人的寓言故事

财物和两个人的寓言故事

有一个人财源枯竭，告贷无门，

钱袋里有魔鬼藏身，

也就是说囊空如洗。

他想最好还是上吊自尽，自己来结束自己的不幸。

就是他不这么做，饥饿也会来夺去他的生命。

对不想去尝死的滋味的人来说，

饿死并不是一件愉快的事情。

有了这种打算，

一间破房就成了他上吊的场所。

他带来一根绳子，想在墙的高处用钉子挂起这根绳索。

但这道墙既旧又不牢固，

刚打上几下就倒塌了，还掉下来一笔财富。

这个已经绝望的人马上把它拾起来带在身上，

把绳套留在那里，带着金子回家了。

他数也不数，财物不论多少他都满意。

正当这家伙跨着大步急忙离去，

藏金的人来到了，

发现他的钱财已经不翼而飞。

他说：“怎么，我还没死就把这笔财富丢了？我才不去上吊呢！真的，我要是想这么做，

还缺根绳子呢！”

但绳套早已准备好，只缺一个上吊的人。

这个人把自己套了进去，真的.就这样吊死了。

他所能告慰自己的也许就是另一个已替他付了绳子的钱。

像那笔钱财那样，绳套终于也找到了主人。

吝啬鬼临死前很少能不哭泣，

他所收藏的财物自己却很少有份，

他是在为小偷、亲属或者埋藏财物的土地来聚财。

命运女神主持的这次物物交换意味着什么呢？这就是她的性格特点，她就这样娱乐自己：

情节越离奇，她就越满意。

这位变化无常的女神当时忽然想看到有人去吊死，

而这个上吊的人，

对这件事是最缺乏准备的。

篇14：物业公司财物部工作总结

物业公司财物部工作总结

春去秋来，四季轮回，20XX年又匆匆过去了，我们某某物业即将迈进一个新的里程碑。我在公司已经度过了四个年头，回望20XX年，在公司领导的关怀指导下，我在业务方面又有了进一步的提高，圆满地完成了领导交给的各项任务，充分发挥了自己的职能作用，取得了一定的成绩。为了总结经验、发扬成绩、克服不足，现将20XX年的工作作如下简要回顾和总结：

一、日常工作：

1、严格按照《新会计法规》执行财务操作，进一步加强财务基础工作的学习，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理合法性进行审核，强化会计档案的管理等。对所有成本费用按部门、项目进行归集分类，月底将共同费用进行分摊结转，以体现各部门效益。20XX年全年，财务部共整理原始凭证8289张，记账凭证2192张。

2、按规定时间编制公司需要的各类财务报表，对会计报表进行了梳理，格式作了相应的调整，使会计报表更趋于管理的需要。在公司的常规审查中，积极配合公司工作，成功完成审核，并积极协助其他部门提供所需要的各类数据。

3、做好各种收费收据的收发和核算工作。在收费收据核算中尽职尽责，正确核算每一份收据，如发现错误及时与各部门沟通联系，并予以更正。

4、正确计算各项税金，及时足额地交纳税款，积极配合税务部门检察工作，及时发现违背税务法规的问题并予以纠正，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持和指导，使我们的纳税工作更加完善和快捷，20XX年全年，物业公司共交纳税金12万余元。

4、在原来的记账基础上，细化了成本费用的管理，加强了收入、成本及各类费用的监督和审核，统一核算口径，严格控制支出，使公司的收入支出尽量达到平衡。

二、其他工作

1、积极配合建行，完成工资发放软件的录入。上半年，建行为了更加快捷的发放各单位的工资，给每个业务单位配备了一套工资发放软件，我们经十几天的加班加点，将每个员工的姓名、账号全部录入，并在今后的每个月中进行核对和更改，使公司的工资发放更加准确及时。

2、由于区片的不断增加，我们公司的售电业务也不断扩充，但是由于区片分散，住户在购电过程中极不方便。我们财务部经过向领导申请，将售电工作按区片分发，使住户在买电中享受了更加快捷方便的服务，使我们物业的服务更贴近了住户。

3、20XX年的供暖，相比，供暖面积又增加了不少，今年的直接供暖楼盘有3个，供暖换热站有5个，地热井4个，同去年一样，我们将每个住户的情况编制成表，分别计算，使用暖收费情况一目了然。由于做好了前期工作，供暖期间的.收费工作有条不紊，井然有序，截止于20XX年12月31日，供暖收费共450余万元，供暖面积达到24万多平方。

三、20XX年的计划

20XX年，我们物业财务部将向财务精细化管理进军，要以“细”为起点，做到细致入微，对每一个岗位、每一个部门、每一笔业务，都建立起一套相应的成本归集，并将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域，通过行使财务监督职能，拓展财务管理与服务职能，实现财务管理“零”死角，挖掘财务活动的潜在价值。

20XX年，我决心在工作学习中认真去对照、改进、提高，强化自身的思想境界，切实提高自身综合素质，树立自觉的学习意识，持之以恒，坚持不懈，把学到的知识融会贯通到我们的具体工作中去，今后，将有更多的事情等待着我们去完善。我相信，在未来的一年里，我将会与公司一同发展，与大家共同进步，迈上一个更高的台阶，为建设“某某物业”事业做出应有的贡献。

篇15：公司财物实习心得

在我国，随着经济的持续发展，对会计类专业人才的需求一直处于一种上升的趋势，即使是大学生人数激增，毕业生就业困难的今天，会计类专业的就业形势也明显的比其他专业的要好，在各地的招聘职位需求排行榜上，财经类专业一直处于领先，根据调查结果显示，社会对会计电算化专业毕业生需求意愿较强，九成单位有长期需求。

因为公司分工较细我是在销售部实习，所以涉及到的都是和资金流入有关的会计科目，应收账款很常见，使我对应收账款有了更多认识。应收账款是指企业因赊销产品、商品或提供劳务而应向购货单位或接受劳务单位收取的应收款项，是企业因销售商品、提供劳务等经营活动所形成的债权，是企业流动资产的一个重要项目。随着市场经济的发展，商业信用的推行，企业应收账款数额普遍明显增多，应收账款的管理已经成为企业经营活动中日益重要的问题。应收账款的功能主要有以下方面：1、扩大销售，提高了企业的竞争能力。2、减少库存，降低存货风险和管理费用的开支。

以前，我总以为自己的会计理论知识扎实较强，正如所有工作一样，掌握了规律，照芦葫画瓢准没错，那么，当一名出色的会计人员，应该没问题了。现在才发现，会计其实更讲究的是它的实际操作性和实践性。还有就是会计的连通性、逻辑性和规范性。每一笔业务的发生，都要根据其原始凭证，一一登记入记账凭证、明细账、日记账、三栏式账、多栏式账、总账等等可能连通起来的账户。会计的每一笔账务都有依有据，而且是逐一按时间顺序登记下来的，极具逻辑性。在会计的实践中，漏账、错账的更正，都不允许随意添改，不容弄虚作假。每一个程序、步骤都得以会计制度为前提、为基础。体现了会计的规范性。

在实习期间，我曾觉得整天要对着那枯燥无味的账目和数字而心生烦闷、厌倦，以致于登账登得错漏百出。愈错愈烦，愈烦愈错，这只会导致“雪上加霜”。反之，只要你用心地做，反而会左右逢源。越做越觉乐趣，越做越起劲。梁启超说过：凡职业都具有趣味的，只要你肯干下去，趣味自然会发生。因此，做账切忌：粗心大意，马虎了事，心浮气躁。

做任何事都一样，需要有恒心、细心和毅力，那才会到达成功的彼岸! 在这次会计实习中，我可谓受益非浅。仅仅的一个月实习，我将受益终生。感谢唐山******有限责任公司给我提供这样一个实习的机会，更感谢同事们一个多月以来对我的悉心照顾和耐心指导。

篇16：打架损毁财物道歉信

尊敬的领导:

我身为一名高中二年级学生，在学校打架并且损毁公物的行为实在是很不应该，在学校树立了不良的榜样。不过，我在此还得勇敢、坦诚地面对错误，恳求您的原谅。

在此我得坦诚地说一下我之所以打架的原因，这次错误的起因是我个人的思想成熟度不够，个人身上依然存在一股低端的品行，没有全然脱去乡土粗矿的地痞气。这可能也跟我从小生活的环境有关系，我出生于乡村乡下，乡下人当中不乏一些地痞之气，成长过程当中我难免也沾染了一些。

而此番在校期间，我恰恰是没有全然脱去痞气，从而在与同学有争执的时候就一时冲动显现肢体冲撞这样的恶劣行为。可是我深深地感受这样的外形举动不是我的本质，我的本质当如“出淤泥而不染”的'白莲一样。

如此损毁财物的行为也是我太过冲动，没有顾忌行为后果，恰恰反映出我的思想还很幼嫩，没有强大的预见力，没有能够很好地把控自己，思想对于身体的成长没有形成足够的控制力，恰恰需要我不断通过努力学习，加以增长。

现在，我知道对于我这样的严重错误，只有认真坦诚应对，尽自己最大努力改正才行。我愿意接受学校处罚，坦诚接受教训。

非常抱歉!

20xx年x月x日

篇17：财物盘点制度(B)

财物盘点制度(范例B)

第一条

目的

为求存货及财产盘点的正确性，盘点事务处理有所遵循，并加强管理人员的责任，以达到财产管理的目的，特制定本办法。

第二条

盘点范围

(一)存货盘点：系指原料、物料、在制品、制成品、商品、零件保养材料、外协加工料品、下脚品。

(二)财务盘点：系指现金、票据、有价证券、租赁契约。

(三)财产盘点：系指固定资产、保管资产、保管品等的盘点而言。

1、固定资产：包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等资本支出购置者。

2、保管资产：凡属固定资产性质，但以费用报支的杂项设备。

3、保管品：以费用购置者。

第三条

盘点方式

(一)年中、年终盘点

1、存货：由资材部门或经管部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面总清点一次。

2、财务：由财务科与会计科共同盘点。

3、财产：由经管部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面总清点一次。

(二)月末盘点

每月末所有存货，由经管部门及财务部门实施全面清点一次。(经管项目500项以上时，得采取重点盘点。)

(三)月份检查

由检核部门(总经理室)或财务部门照会其部门主管后，会同经管部门，做存货随机抽样盘点。

第四条

人员的指派与职责

(一)总盘人：由总经理担任，负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的裁决。

(二)主盘人：由各事业部主管担任，负责实际盘点工作的推动及实施。

(三)复盘人：由总经理室视需要指派及事业部经管部门的主管(含科长、厂长、处长)，负责盘点监督之责。

(四)盘点人：由各事业部财务经管部门指派，负责点计数量。

(五)会点人：由财务部门指派(人员不足时，间接部门支援)，负责会点并记录，与盘点人分段核对、确实数据工作。

(六)协点人：由各事业部财务经管部门指派，负责盘点时，料品搬运及整理工作。

(七)特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、会点人、抽点人，其职责亦同。

(八)监点人：由总经理室派员担任。

第五条

盘点前准备事项

(一)盘点编组

由财务部门主管于每次盘点前，事先依盘点种类、项目编排“盘点人员编组表”，呈总经理核定后，公布实施。

(二)经管部门将应行盘点的财务及盘点用具，预先准备妥当；所需盘点表格，由财务部门准备。

1、存货的堆置，应力求整齐、集中、分类，并置标示牌。

2、现金、有价证券及租赁契约等，应按类别整理并列清单。

3、各项财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘点。

4、各项财务帐册应于盘点前登记完毕，如因特殊原因，无法完成时，应由财务部门将尚未入帐的有关单据如缴库单、领料单、退料单、交运单、收料单等利用“结存调整表”一式两联，将帐面数调整为正确的帐面结存数后，第二联财务部门自存，第一联送经管部门。

(三)盘点期间已收到料而未办妥入帐手续的'原、物料，应另行分别存放，并予以标示。第六条

年中、年终全面盘点

(一)财务部门应于呈报总经理，经核准后，签发盘点通知，并负责召集各事业部的盘点负责人召开盘点协调会后，拟订盘点计划表，通知各有关部门，限期办理盘点工作。

(二)盘点期间除紧急用料外，暂停收发料，至于各生产单位于盘点期间所需用料的领料，材料可不移动，但必须标示出。

(三)年中、年终盘点，原则上应采全面盘点方式，如确因事情特殊，无法办理时，应呈报总经理核准后，始得改变方式进行。

(四)盘点应尽量采用精确的计量器，避免用主观的目测方式，每项财物数量，应于确定后，再继续进行下一项，盘点后不得更改。

(五)盘点物品时，会点人均应依据盘点人实际盘点数，详实记录于“盘点统计表”，并每小段应核对一次，无误者于该表上互相签名确认后，将该表编列同一流水号码，各自存一联，备日后查核，若有出入者，必需再重点；盘点完毕，盘点人应将“盘点统计表”汇总编制“盘存表”一式两联，第一联由经管部门自存，第二联送财务部门，供核算盘点盈亏金额。

第七条

不定期抽点

(一)由总经理室视实际需要，随时指派人员抽点；可由财务部门填具“财务抽点通知单”于呈报总经理核准后办理。

(二)盘点日期及项目，以不预先通知经营部门为原则。

(三)盘点前应由会计部门利用“结存调整表”将帐面数先行调整至盘点的确实帐面结存数，再行盘点。

(四)不定期抽点，应填列“盘存表”。

第八条

盘点报告

(一)财务部门应依“盘存表”编制“盘点盈亏报告表”一式三联，送经管部门填列差异原因的说明及对策后，送回财务部门汇总转呈总经理签核，第一联送经管部门，第三联转送总经理室，第二联财务部门自存作为帐项调整的依据。(二)不定期抽点，应于盘点后一星期内将“盘点盈亏报告表”呈报上级核示。年中、年终盘点，应由财务部门于盘点后二星期内将“盘点盈亏报告表”呈报上级核示。

(三)盘点盈亏金额，平时仅列入暂估科目，年终时始以净额转入本期营业外收入的盘点盈余或营业外支出的盘点亏损。

第九条

现金、票据及有价证券盘点

(一)现金、银行存款、零用金、票据、有价证券、租赁契约等项目，除年中、年终盘点时，应由财务部门会同经管部门共同盘点外，平时，总经理室或财务部门至少每月抽查一次。

(二)现金及票据的盘点，应于盘点当上下班未行收支前或当日下午结帐后办理。

(三)盘点前应先将现金存放处封锁，并于核对帐册后开启，由会点人员与经管人员共同盘点。

(四)会点人依实际盘点数详实填列“现金(票据)盘点报告表”一式三联经双方签认后呈核，第一联经管部门存，第二联财务部门存，第三联送总经理室。

(五)有价证券及各项所有权状等应确实核对认定，会点人依实际盘点数详实填列“有价证券盘点报告表”一式三联，经双方签订后呈核。第一联存经管部门，第二联存财务部门，第三联送往总经理室，如有出入，应即呈报总经理批示。第十条

存货盘点(一)存货的盘点，以当月最末一日举行为原则。(二)存货，原则上采全面盘点，如因成本计算方式，无须全面盘点，或实施上有困难者，应呈报总经理核准后始得改变盘点方式。

第十一条

其他项目盘点

(一)外协加工料品：由各外协加工料品经办人员，会同财务人员，共同赴外盘点，其“外协加工料品盘点表”一式三联。应由代加工厂商签认。第一联存经管部门，第二联财务部门存查，第三联送总经理室。

(二)销货退回的成品，应于盘点前办妥退货手续，含验收及列帐。

(三)经管部门将新增加土地、房屋的所有权的影印本，送财务部门核查。第十二条

注意事项

(一)所有参加盘点工作的盘点人员，对于本身的工作职责及应行准备事项，必须深入了解。

(二)盘点人员盘点当日一律停止休假，并须依时间提早到达指定的工作地点向该组复盘人报到，接受工作安排。如有特殊事故而觅妥代理人应经事先报备核准，否则以旷职论处。

(三)所有盘点财务都以静态盘点为原则，因此盘点开始后应停止财物的进出及移动。

(四)盘点使用的单据、报表内所有栏位若遇修改处，均须经盘点人员签认始能生效，否则应查究其责。

(五)所有盘点数据必须以实际清点、磅秤或换算的确实资料为据，不得以猜想数据、伪造数据记录之。

(六)盘点人员超时工作时间得报加班或经主管核准可以轮流编排补休。

(七)盘点开始至工作终了期间，各组盘点人员均受复盘人指挥监督。

(八)盘点终了由各组复盘人向主盘人报告，经核准后始得离开岗位。

第十三条

盘点工作奖惩

(一)盘点工作事务人员要依照本办法的规定，切实遵照办理。表现优异者，经由主盘人签报，各嘉奖一次，以资奖励。

(二)违反本办法的视其违反情节的轻重，由主盘人签报人事部门议处。

第十四条

帐载错误处理

(一)帐载数量如因漏帐、记错、算错、未结帐或帐面记载不清者，记帐人员应视情节轻重予以申诫以上处分，情况严重者，应层呈总经理议处。

(二)帐载数字如有涂改未盖章、签章、签证等凭证可查，凭证未整理难以查核或有虚构数字者一律由直接主管签报总经理议处。

第十五条

赔偿处理

财、物料管理人员、保管人有下列情况者，应送总经理议处或赔偿相同的金额：

(一)对所保管的财物有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者：

(二)对所保管的财物未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报告者：

(三)未尽保管责任或由于过失致使财物遭受被窃、损失或盘亏者。

第十六条

本办法制定后，层呈董事长核准后实施，修改时亦同。

篇18：罚没财物管理规定

第一章总则

第一条为了有利于打击经济领域中的犯罪活动，维护社会主义法制，加强罚没财物管理，特制定本办法。

第二条本办法适用于公安机关、检察机关、人民法院(统称政法机关)、海关、工商行政管理机关、税务机关(统称行政执法机关)依法处理的罚没财物。其它国家经济管理部门依法处理的罚没财物，除国家法律另有规定者外，比照本办法办理。机关、团体、企业事业单化和部队内部查处的贪污、受贿、盗窃国家和集体财产等案件追回的财物，按照财政部《关于追回赃款赃物的财务处理办法》办理，不适用本办法。

第三条根据本办法第二条依法收缴的罚没款和没收物资变价款，都应作为罚没收入，如数上缴国库。任何部门、单位和个人都不得自行提成。

走私案件，由海关(未设海关的地方为税务机关，下同)处理。其罚没收入，百分之五十上缴中央财政，百分之五十上缴地方财政。投机倒把、倒买倒卖外汇等其它案件的罚没收入，按照查获机关的隶属关系，分别上缴中央财政或地方财政。

广东、福建、浙江三省，仍按照中共中央、国务院中发(1981)29号文件的规定办理。即：“未设海关地区查获的走私案件和走私物品，可由广东、福建、浙江三省人民政府根据本省实际情况，指定有关部门按照海关法规处理。这是一项临时性措施，不改变各有关部门的原有分工。”

第四条政法机关和行政执法机关，因办案需要增加的费用，由案件主办单位定期编报用款计划，由财政机关核准后在入库的罚没收入中百分之二十至三十以内掌握退库，统一安排使用。海关的办案费用，由中央财政核拨;其它机关的办案费用，按照上缴罚没收入机关的隶属关系，分别由中央财政或地方财政核拨。任何部门、单位和个人，都不得从经管的罚没收入中坐支截留。

第二章罚没财物的收缴机关

第五条海关、工商行政管理机关和税务机关查获的走私案件和投机倒把案件，不构成刑事犯罪的，其罚没款和没收物资变价款，分别由海关、工商行政管理机关和税务机关上缴财政。构成刑事犯罪的，其扣留的财物，应于封存，并开列清单随案移送政法机关审理。判决后的罚没款和没收物资变价款，由移送机关上缴财政。

第六条政法机关查的走私案件和投机倒把案件，不构成刑事犯罪的，分别移交海关或工商行政管理机关处理。

第七条县以下工商管理所、公安派出单位和税务所等基层单位依法扣留的财物，必须按隶属关系全部上缴市、县行政执法机关，不得自行处理。

未经省级公安机关和行政执法机关批准，任何部门和单位都不得私设检查站(卡)，扣留过往车辆、船舶和行人的款物。