以下是小编为大家准备的公司出纳岗位职责具体概述，本文共19篇，欢迎大家前来参阅。
篇1：公司出纳岗位职责具体概述
1.认真遵守和执行国家有关现金管理和银行结算制度的，以及集团货币资金管理制度，对已按规定办理审批手续的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付。
2.在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。
3.负责收取各部门当天实现营业款，核对营业报表和营业款，挂账单据、加快资金回笼。
4.控制好库存现金额度，不得超过公司规定的限额(10000元)，超过部分要及时存入开户银行。不得以“白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。
5.严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确手续完备、单证齐全。不开远期支票和空头支票。
6.根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务;及时根据银行存款对账单，在月末作出相应调整，做到与银行对帐单相符。
7.登记现金和银行日记帐，做到日清月结，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。
8.认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。
9.配合对应收款的清算工作。
10.根据人事部提供的薪金发放名册，按时发放公司职工的工资、奖金。
11、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。
12、负责掌管公司财务保险柜。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。
13、负责税务部门的发票购买和核对，以及财务主管交代的税务局部分业务的沟通联系。
14、负责打印验收入库单和发货单。
15、财务主管交代的其他事情。
篇2：公司出纳岗位职责具体概述
1.按中间业务会计通知时间前往代发单位领取代发源数据和代发资金。
2.应及时将代发资金转入邮储人行账户，并将商业银行进账回单交记账出纳审核。
3.应将代发源数据及时交付中间业务处理员进行处理。
4.收集网点批开的新增代发人员存折并编制清单，做好相关交接手续。
5.将清单和存折及时送至代发单位,并与代发单位相关人员做好存折的交接。
6.完成上级领导交办的其他工作。
篇3：公司出纳岗位职责具体概述
1. 认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。
2. 遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。
3. 保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。
4. 负责货币资金的收付和管理工作。
5. 负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。
6. 出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。
7. 每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。
8. 支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签，出纳不得付款。无论经理是否签同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。
9. 负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。
10. 服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。
篇4：公司出纳岗位职责具体概述
一、每日根据审核无误的会计凭证，进行现金的收付业务：
1、收付款时，认真复查会计凭证及付款单，如手续不全或有错误现象，及时退回会计改正，保证凭证准确无误。
2、收付时，要当面点清，以防差错，数额大时，一定有要人复核。
二、每日根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记帐及辅助记录：
1、现金日记帐所载的内容必须同会计凭证相一致，不得随便增减。
2、日记帐必须连续登记，不得跳行、隔页，不得随便损坏帐簿和撕去帐页。
3、文字和数字必须整洁清晰、准确无误，如有改动，必须按会计制度执行。
三、负责每日营业额的追缴。按主管、经理的安排筹储现钞。
四、按时发放工资、奖金，并填制有关的记帐凭证。
五、严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要尽量做到日清月结，月结盘库后作现金盘库表。
六、银行帐务和支票办理：
1、及时将部门收回的支票送交银行进帐。收到银行回单时，及时登记后交给会计作帐。如有银行退票，应及时交会计冲帐，并重新更换支票。
2、每月15号前作上月“银行存款金额调节表”，认真核对清查每笔未到帐的原因，如有错帐及时更正，力争将未到帐款控制在最低限度内。
3、凭领导审批的申领单方能开具支票。填写支票时，应做到时间、金额、帐号及收款人单位均正确无误，由财务部直接开出支票按审批权限办理。
4、空白支票应妥善保管。开出支票后要按编号顺序进行登记。印章与支票应分别保管。
七、会计凭证的汇总与管理：
1、每日下午4:30开始汇总当日凭证，下班前应将汇总表及所附凭证交电脑室输机，如遇当日凭证少于15张者，可酌情推至次日汇总。
2、汇总时应负责审核每张收付凭证现金或银行存款编号大、小金额是否正确。
3、每月月初应将上月会计凭证进行整理，检查编号有无错漏，将检查无误的会计凭证按顺序装订成册，并妥善保管。
4、所有会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管，并做到出入库皆有登记。
篇5：出纳的具体岗位职责
岗位职责
1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销，将核对无误的营业款送存银行;
2、划转、核算内部往来款项，到款确认，银行账户及有价证券的保管;
3、现金、银行凭证制作、装订、保管;
4、酒店日常账目审核复查，编制录入报表;
5、办理与银行之间的所有相关业务;
6、制作发放工资，发票管理，相关证照办理。
任职资格
1、大专及以上学历，会计、财务等相关专业;
2、诚信正直爱岗敬业认真仔细高度的责任感良好的职业道德;
3、了解财务相关知识;
4、熟练操作财务软件、MSOFFICE(例如Excel等)，熟悉办理各项银行业务;
5、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力;
6、良好的学习能力、独立工作能力和扎实的财务知识。
篇6：出纳的具体岗位职责
岗位职责
1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;
2、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;
3、协助会计做好各种帐务的处理工作;
4、负责掌管小额现金;
5、完成上级交给的其它事务性工作。
任职资格
1、会计、财务等相关专业大专以上学历，有会计从业资格证书;
2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;
3、熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件;
4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;
5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。
篇7：出纳的具体岗位职责
1.园区商户租金及费用的收取，核查网银到账情况，并负责开具增值税发票和收据;
2.商户发票及收据的保管、登记、签收;
3.各类报销及供应商付款的银行制单;
4.日常员工报销及供应商付款OA流程的原始票据审核工作;
5.银行及现金账日报表的制作;
6.每日商户收款明细日报表的制作;
7.票据的保管、使用及登记工作;
8.每月增值税进项的勾选及核对，按时申报缴纳增值税;
9.定期打印银行回单，及完税证明;
10.其他银行各类事宜
篇8：简单公司出纳岗位职责
1、负责日常报销、单据审核、凭证制作及录入 ;
2、负责收集和审核原始凭证;
3、负责办理银行存款、汇款、转账、现金领取和往来帐核对;
4、负责支票、汇票、发票、收据的管理;
5、负责编制现金和银行凭证，负责客户的转帐及资金的划转;
篇9：简单公司出纳岗位职责
1.审核各项资金的支出，完成资金报销手续;及时建立和登记银行票据使用登记簿和银行票据;
2.负责现金和银行存款的管理、资金的收付;
3.编制资金日周报表，资金周报、银行对帐单的调节表、现金盘点表;
4.办理公司开户、销户，资金调度业务;
5.负责开具收据和发票;
6.保管各种空白支票、银行票据、印鉴、证件等资料;
7.完成领导交办的临时工作。
篇10：简单公司出纳岗位职责
1、负责员工报销、制作工资表及工资发放;
2、办理银行账户开立、变更、撤销、资信证明、外币付款等各项银行业务;
3、负责办理境内外证券公司、银行开户业务;
4、负责公司社保、公积金的办理及缴纳;
5、负责会计凭证、出纳凭证(现金、银行凭证)的装订及保管工作;
篇11：简单公司出纳岗位职责
1、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据;
2、负责办理客户新开户、出入金、转托管、指定交易、资金账户销户、改密等业务;
3、负责整理客户资料和交易资料、交易单据并归档保存;
4、内外部对接、协助、协同、支持、配合的事项;
5、公司领导临时指派的事项。
公司出纳岗位职责
篇12：公司出纳岗位职责
第一条 做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。
第二条 每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《资金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。
第三条 严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。
第四条 根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。
第五条 根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确，不得无故延误。
第六条 负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。
第七条 及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。
第八条 出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。
第九条 保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。
第十条 严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
第十一条 负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。
第十二条 根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。
第十三条 及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。
第十四条 根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。
篇13：公司出纳岗位职责
1.现金、票据及争银行存款的保管出纳及记录事项。
2.支票、本票、汇票的签发及空白支票、本票、汇票的保管事项。
3.财务费用的计算收付事项。
4.租金、权利金的计算收付事项。
5.所得税扣缴申报事项。
6.零用金的核付事项。
7.其他与现金出纳有关的事项。
篇14：公司出纳岗位职责
1.负责公司日常的费用报销、审计，核实;
2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;
3.定期核对公司银行账目，编制成表;
4.定期核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;
5.每月配合人事行政人员编制好工资表，并协助发放。
篇15：公司出纳岗位职责
1、负责现金支票的收入保管、签发支付工作;
2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;
3、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证;
4、及时与银行定期对账;
5、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表;
6、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;
7、管理银行账户、转账支票与发票;
8、完成其他由上级主管安排的工作。
9、组织、协调与上级单位办理经济往来事宜;
篇16：公司出纳岗位职责
1、负责公司库存现金管理，按要求提取备用金，办理现金收支业务;
2、严格按照公司的财务制度审核各类报销、付款凭证，完成报销及付款业务;
3、配合各部门办理电汇手续，完成银行结算工作，并负责相关原始凭证的收集、上交;
4、负责支票、汇票等银行票据的收入保管、签发支付工作;
5、登记银行存款和现金日记账，做到日清月结、账款相符;
6、及时与银行定期对账;
7、协助会计做好各项账务处理和工资发放工作;
8、使用速达3000财务软件进行进销存、应收应付款管理，按月完成库存盘点工作;
9、协助经理完成公司行政、人事、部分公司证件的保管与年审等工作;
10、上级安排的其它工作。
篇17：公司出纳岗位职责
1.负责每天清点库存现金，与现金日记账余额核对，做到账账相符;
2.保证日常现金需要，控制库存现金额度;
3.负责管理好发票以及空白支票等重要票据，登记支票使用记录;
4.负责编制收付款记账凭证和银行存款余额调节表;
5.负责月末填报资金收支汇总表，做到账表相符;
6.负责及时按发票开具流程开具发票和收据，每月按时完成抄报税工作，维护开票软件，保证其正常运行;
7.负责协助制定财务管理流程，参与资产管理，提出合理化建议;
8.负责固定资产、现金、银行存款盘点和清查，并负责出具行政后勤用固定资产盘点报告;
9.负责保管好各种财物类证照，负责办理相关财物类证照年审(如税务登记证)。
篇18：公司出纳岗位职责
1.审核各项资金的支出，完成资金报销手续;及时建立和登记银行票据使用登记簿和银行票据;
2.负责现金和银行存款的管理、资金的收付;
3.编制资金日周报表，资金周报、银行对帐单的调节表、现金盘点表;
4.办理公司开户、销户，资金调度业务;
5.负责开具收据和发票;
6.保管各种空白支票、银行票据、印鉴、证件等资料;
7.完成领导交办的临时工作。
公司出纳岗位职责
篇19：公司出纳岗位职责
1、负责公司出纳工作及相关财务事宜;
2、负责公司员工的各项日常报销;
3、 负责银行往来业务、完成各项银行支出、收入、汇款及支票的签发;
4、及时登记现金、银行日记帐，做到日清月结，月末编制对帐调节表;
5、负责妥善保管发票印章、支票密码器、空白支票和收据及空白发票等;
6、按照税务机关规定及公司实际情况每月发票购买 发票开具 领出登记进行妥善管理 ;
7、配合主办会计月底制作记账凭证 凭证装订 数据汇总 报表出具等;
8、完成上级领导安排的其他工作。
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