下面是小编帮大家整理的详细的出纳岗位职责，本文共12篇，希望对大家的学习与工作有所帮助。
篇1：详细的出纳岗位职责
1. 负责开票，发票管理;发生付款业务时，确认发票回收;
2. 登记日常账目，打印回单、银行对账单，并核对账目;
3. 完成上级交办的其他任务。
篇2：详细的出纳岗位职责
1、负责日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证，办证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责的登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
5、负责几张凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
6、负责开具各项票据;
7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总;
篇3：详细的出纳岗位职责
1、网银付款
2、将记账流水及应收账款准确无误的记载
3、银行业务
篇4：详细的出纳岗位职责
1.按照现金管理规定和相关规章制度，办理现金与银行的收支结算业务
2.编制、报送、资金日报表、银行余额调节表
3.按月做好备用金管理台帐，及时督促备用金的核销和报帐
4.完成每月员工工资的发放
5.完成领导安排的其他事项
篇5：详细的出纳岗位职责
1.账户管理，开立、变更、注销及银行信息的维护;
2.账户及分公司的资金管理，申请、调拨及现金提取事宜;
3.付款审核、银行信息登记录入工作;
4.EAS、OA及明源数据的录入工作;
5.资金报表的汇编，日报、月报、年报。
篇6：详细的出纳岗位职责
1、负责制作工资并按公司规定按时完成发放;
2、办公室基本账务的核对;
3、负责公司费用报销，缴纳各种公司税费。
负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责查账并及时登记现金、银行存款日记账 ，电子版和纸质登记并编制报表并当天报表发送到上级主管邮箱;;
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
6、负责购买并开具发票收据;做好相关记录表;
7、保管财务章，以及财务相关印鉴并及时登记使用记录。
8、负责公司办公用品采购;
9、领导交代的其他事宜。
篇7：详细的出纳岗位职责
1、负责日常收支的管理和核对;
2、基本销售数据的核对，库存，统计;
3、负责收集和审核原始凭证，保证财税手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责销售系统的银行存款分销核对，按时编制银行存款余额调节表;
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
6、负责开具各项票据;
7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。
篇8：详细的出纳岗位职责
1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、登记现金和银行存款日记账;
2、负责核对现金数额、银行存款与帐面的余额，编制《银行存款余额调节表》;
3、负责填报税务报表,计算相关的应税金额，协助会计办理相关的税务事宜，以达到资金日清月结、出款准确及时、出票正确无误、纳税申请及时等目的;
4、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;
5、协助会计做好各种帐务的处理工作;
6、工资准确及时发放 ，以及固定资产登记管理;
7、完成上级交给的其它事务性工作。
篇9：详细的出纳岗位职责
1.负责审核收付款凭证，按规定办理款项收付业务;做好库存现金管理;
2.定期盘点现金和核对银行存款对帐单，并编制“银行存款余额调节表”;
3.建立健全出纳各种帐目，及时序时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结;
4.定期核对现金日记帐与总帐，保证帐帐、帐款相符;
5.办理支票手续和工资发放;
6.负责执行支票管理制度;
7..出差人员费用核定。
篇10：出纳岗位职责描述
出纳岗位职责描述 -岗位职责
职位：出纳
部门：财务部
级别：
直接上司：财务主管
责任范围：现金的收付
工作范围：负责现金的收、支和保管工作
义务与责任：
1、根据会计凭证，每日进行现金的收付业务
A、收付款时，认真复查会计凭证及付款单，应保证正确无误，如手续不全或有错误现象，应及时退回会计改正；
B、现金收付时应当面点清，以防差错，金额较大时，一定要有人复核；
2、严格遵守先进管理制度，现金要尽量做到日清月结，月结盘存后作现金盘存表；
3、应负责每日营业额的追缴，按主管，经理的安排筹/集现金；
4、负责酒店的工资发放，按时发放工资，奖金，并填写有关记帐凭证；
5、根据现金的'收付凭证，每日登记现金日记账及辅助记录；
A、现金日记账所记录的内容必须同会计凭证相一致，不得随便增加或删减；
B、日记账必须连续登记，不得跳行或隔页，不得随便孙坏账薄；
C、文字和数字必须准确无误，整洁清晰，如有改动，必须严格按会计制度执行；
6、银行帐务和支票办理
A、将部门收回的支票及时送交银行进帐，收到银行回单时，及时登记后交给会计作帐，如有银行退票，应及时交会计冲账，并从新更换支票；
B、每月中旬做上月“银行存款金额调节表”认真核对请查每笔未到账的原因，如有错账及时更正，力争将未到账款控制到最低限度。
C、支票必须凭领导审批的申领单后能开具；填写支票时应做到时间、金额、账号及收款人单位均准确无误，由财务部直接开出的支票按审批权办理。
D、空白支票应妥善保管，开出支票后要按编号顺序进行登记印章与支票应分别保管。
7、会计凭证的汇总与管理。
A、每日下午4：30开始汇总当日凭证。下班前将汇总表及所付的凭证交电脑室输机。如遇当日凭证少于15张时酌情推至第二日汇总。
B、汇总时应负责审核每张收付凭证现金或银行存款大小写金额是否是正确、各处填写是否无误。
C、每月月初应将上月汇计凭证进行整理。检查编号有无错编，并将检查无误的会计凭证按顺序装订成册。
D、所有会计凭证，会计报表及有关文件设专库，专柜分门别类进行保管。做到出入库管有登记，并定期进行和数归案。
1、范围
本标准规定了百货公司会计课出纳员的直接上级、直接下级、任职要求、工作职责、工作权限等，
岗位职责
本标准是强制性管理文件，适用于公司会计课出纳员岗位的管理。
2．实施、执行、监督
2．1公司人力资源部负责本标准的实施。
2．2公司财务部配合执行本标准。
2．3公司总经理室负责监督本标准的实施与执行。
3．责任对象
公司会计课出纳员受本标准的约束。
4．直接上级
会计课课长
5．直接下级
无
6．任职要求
6．1具有中专以上文化水平。
6．2两年以上出纳工作经验，会使用电脑。
6．3品行端正、遵纪守法、忠于职守，具有较强的责任心、事业心。
6．4熟悉出纳工作的各项制度和安全防范措施。能正确开具银行结算各类票据，有熟练的
钞技术。
6．5身体健康。
7．工作范围
在会计课长的领导下，负责公司的出纳工作。
8．工作职责
8．1根据银行收付记帐凭证，准确及时登录银行日记帐。
8．2负责银行帐务的衔接配合和各类进出票据，月未负责做银行存款余额调节表，及时清理未达帐项。
8．3负责各类银行有价票据的保管及公司资金帐户的管理。
8．4根据付款通知，开具银行票据给客户结算，掌握各类费用报销及货款支付的审批权限。
8．5负责配合财务部经理，做好资金筹措，分配（调剂），使用工作，并进行监控。
8．6填写银行存款日报表，并交会计课课长。
8．7负责审查各类原始凭证，保证其合法性和准确性。
8．8根据现金收付记帐凭证，准确及时登录现金日记帐。
8．9每日进行帐款盘存，做好日审，并控制现金存量。
8．10负责公司各类现金费用报销事项。
8．11掌管保险柜，对现金安全负责。
8．12 完成上司布置的其他工作。
9．工作权限
具有根据工作范围、工作职责以及上司授权赋予的工作权限。
10．附则
10．1本标准由人力资源部负责解释。
10．2本标准自公布之日起生效。
篇11：出纳岗位职责
1.负责登记现金日记账、银行日记账，编制资金日报表及使用财务软件制作记账凭证等出纳工作;
2.能独立负责银行账户的开立和维护;
3.负责记账凭证、财务账簿的打印、装订、保存、归档财务相关资料;
4.协助会计做好各种账务的处理工作;
5.日常收支的管理和核对;
篇12：出纳岗位职责
一、资金管理
1、负责对项目现金管理，定期进行现金盘点并记录;
2、银行存现及对账单核对;
3、负责处理项目提交的银行代扣及结果反馈。
二、收付管理
1、负责对项目日报表制作、跟进、执行、落地。
2、负责对票据购买、领用、销号、存档管理。
3、负责对收款合同进行管理(整理、录入系统、执行情况的监管)。
4、负责项目收费、开票、录入财务系统等工作;
5、负责对收费系统的操作进行指导及维护。
6、负责项目财务数据更新及反馈(收费率、资金周报、代扣率等)。
三、运营支持
1、项目内控检查及项目财务风险控制;
2、协助公司平台完成财务等其他事务性工作;
3、完成领导交办的其他实务;
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