以下是小编整理的项目出纳的岗位职责，本文共12篇，欢迎阅读与收藏。
篇1：项目出纳的岗位职责
1、负责审核原始凭证并严格把关;负责公司资金基础登记及管理工作;
2、负责日常借款、报销等相关财务工作;
3、办理银行转账、汇款、开户、外汇等相关业务;
4、及时登记现金日记账与银行存款日记账，并定期编制银行余款调节表;并按时提交资金报表;
5、及时进行清点现金、银行及第三方支付平台余额;日清月结、账实相符;
6、负责发票的申请，以及发票与收据的开具及保管工作;
7、负责空白字据及财务印签的保管;
8、完成上级领导交办的基础工作。
篇2：项目出纳的岗位职责
1.熟悉银行办事流程;
2.掌握日常办公软件;
3.负责现金、银行日记账的登记;
4.负责票据的收集与保管;
5.负责项目地税金的缴纳;
6.负责备用金的管理;
篇3：项目出纳的岗位职责
1.负责现金及银行存款收、付、存、取业务;
2.盘点现金，编制现金盘点表：做到日清月结;
3.审核报销单据内容填制的完整性、准确性、正确性;
4.及时登记现金、银行存款日记账，每天进行日记账、财务软件和网银“三账”核对;
5.编制资金余额日报、周报、月报、季报以及年报表，编制每个月的资金计划执行分析，分析每个月的资金计划和实际支付之间的差异以及差异的原因;
6.负责银行的开户、销户及日常银企关系维护;
7.负责工资发放、社保及公积金缴纳工作;
8.完成领导交办的其他工作。
篇4：项目出纳的基本岗位职责
岗位职责
1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;
2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;
3、现金、银行凭证制作、装订、保管;
4、协助会计准备每日、月单据及报表;
5、办理与银行之间的所有相关业务;
任职资格
1、大专及以上学历，会计、财务等相关专业;
2、诚信正直爱岗敬业认真仔细高度的责任感良好的职业道德;
3、熟练使用office办公软件处理财务账目，熟悉办理各项银行业务;
4、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力;
5、具有物业行业相工作经验优先。
篇5：项目出纳的基本岗位职责
岗位职责：
1)负责公司项目的现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录工作;
2)负责日常现金/银行账对账;
3)协助会计做好各种账务的处理工作;
4)完成上级交办的其它工作。
职位要求：
1)35岁以下，大专以上学历，财务相关专业;
2)1年以上房地产项目出纳管理经验，熟悉国家税法，用友、金蝶等财务软件使用熟练;
3)具备良好的统计能力和财务分析能力，能够从相关数据中发现和解决问题;
4)诚信廉洁、作风严谨、勤奋敬业、有良好职业素养;
5)具有风险管控、出纳制度建设以及管理协调方面的经验。
篇6：项目出纳的基本岗位职责
岗位职责：
1、严格遵守并执行公司财务管理制度;及时正确办理各项现金收支和银行存款的收支，管好货币资金;
2、编制收、付记账凭证，根据已办完的收付凭证，顺序逐笔登记现金日记帐和银行存款日记， 并结转余额;
3、妥善保管好保险箱的钥匙，妥善保管好支票专用章，严格按照规定用途使用印章及签发支票;
4、每日核对各个项目及会所上交的收款单据与实际收到现金和银行存款是否相符，将票据转交收入会计录入财务系统。
5、每周审批流程结束后安排集中付款，将付款单据转交成本费用会计录入财务系统，并将资金 周报报至财务管理部经理
任职要求：
1、大专及以上学历，会计专业
2、具有一定的财务知识，熟悉银行结算业务，熟练应用财务软件和办公软件;
3、工作细致、严谨，具有较强的敬业精神和责任心;
4、有一定的沟通能力，较强的语言表达能力，人际交往能力。
工作地点：归元寺翠微横路18号复地翠微新城小区
篇7：出纳岗位职责描述
出纳岗位职责描述 -岗位职责
职位：出纳
部门：财务部
级别：
直接上司：财务主管
责任范围：现金的收付
工作范围：负责现金的收、支和保管工作
义务与责任：
1、根据会计凭证，每日进行现金的收付业务
A、收付款时，认真复查会计凭证及付款单，应保证正确无误，如手续不全或有错误现象，应及时退回会计改正；
B、现金收付时应当面点清，以防差错，金额较大时，一定要有人复核；
2、严格遵守先进管理制度，现金要尽量做到日清月结，月结盘存后作现金盘存表；
3、应负责每日营业额的追缴，按主管，经理的安排筹/集现金；
4、负责酒店的工资发放，按时发放工资，奖金，并填写有关记帐凭证；
5、根据现金的'收付凭证，每日登记现金日记账及辅助记录；
A、现金日记账所记录的内容必须同会计凭证相一致，不得随便增加或删减；
B、日记账必须连续登记，不得跳行或隔页，不得随便孙坏账薄；
C、文字和数字必须准确无误，整洁清晰，如有改动，必须严格按会计制度执行；
6、银行帐务和支票办理
A、将部门收回的支票及时送交银行进帐，收到银行回单时，及时登记后交给会计作帐，如有银行退票，应及时交会计冲账，并从新更换支票；
B、每月中旬做上月“银行存款金额调节表”认真核对请查每笔未到账的原因，如有错账及时更正，力争将未到账款控制到最低限度。
C、支票必须凭领导审批的申领单后能开具；填写支票时应做到时间、金额、账号及收款人单位均准确无误，由财务部直接开出的支票按审批权办理。
D、空白支票应妥善保管，开出支票后要按编号顺序进行登记印章与支票应分别保管。
7、会计凭证的汇总与管理。
A、每日下午4：30开始汇总当日凭证。下班前将汇总表及所付的凭证交电脑室输机。如遇当日凭证少于15张时酌情推至第二日汇总。
B、汇总时应负责审核每张收付凭证现金或银行存款大小写金额是否是正确、各处填写是否无误。
C、每月月初应将上月汇计凭证进行整理。检查编号有无错编，并将检查无误的会计凭证按顺序装订成册。
D、所有会计凭证，会计报表及有关文件设专库，专柜分门别类进行保管。做到出入库管有登记，并定期进行和数归案。
1、范围
本标准规定了百货公司会计课出纳员的直接上级、直接下级、任职要求、工作职责、工作权限等，
岗位职责
本标准是强制性管理文件，适用于公司会计课出纳员岗位的管理。
2．实施、执行、监督
2．1公司人力资源部负责本标准的实施。
2．2公司财务部配合执行本标准。
2．3公司总经理室负责监督本标准的实施与执行。
3．责任对象
公司会计课出纳员受本标准的约束。
4．直接上级
会计课课长
5．直接下级
无
6．任职要求
6．1具有中专以上文化水平。
6．2两年以上出纳工作经验，会使用电脑。
6．3品行端正、遵纪守法、忠于职守，具有较强的责任心、事业心。
6．4熟悉出纳工作的各项制度和安全防范措施。能正确开具银行结算各类票据，有熟练的
钞技术。
6．5身体健康。
7．工作范围
在会计课长的领导下，负责公司的出纳工作。
8．工作职责
8．1根据银行收付记帐凭证，准确及时登录银行日记帐。
8．2负责银行帐务的衔接配合和各类进出票据，月未负责做银行存款余额调节表，及时清理未达帐项。
8．3负责各类银行有价票据的保管及公司资金帐户的管理。
8．4根据付款通知，开具银行票据给客户结算，掌握各类费用报销及货款支付的审批权限。
8．5负责配合财务部经理，做好资金筹措，分配（调剂），使用工作，并进行监控。
8．6填写银行存款日报表，并交会计课课长。
8．7负责审查各类原始凭证，保证其合法性和准确性。
8．8根据现金收付记帐凭证，准确及时登录现金日记帐。
8．9每日进行帐款盘存，做好日审，并控制现金存量。
8．10负责公司各类现金费用报销事项。
8．11掌管保险柜，对现金安全负责。
8．12 完成上司布置的其他工作。
9．工作权限
具有根据工作范围、工作职责以及上司授权赋予的工作权限。
10．附则
10．1本标准由人力资源部负责解释。
10．2本标准自公布之日起生效。
篇8：出纳岗位职责
1.负责登记现金日记账、银行日记账，编制资金日报表及使用财务软件制作记账凭证等出纳工作;
2.能独立负责银行账户的开立和维护;
3.负责记账凭证、财务账簿的打印、装订、保存、归档财务相关资料;
4.协助会计做好各种账务的处理工作;
5.日常收支的管理和核对;
篇9：出纳岗位职责
一、资金管理
1、负责对项目现金管理，定期进行现金盘点并记录;
2、银行存现及对账单核对;
3、负责处理项目提交的银行代扣及结果反馈。
二、收付管理
1、负责对项目日报表制作、跟进、执行、落地。
2、负责对票据购买、领用、销号、存档管理。
3、负责对收款合同进行管理(整理、录入系统、执行情况的监管)。
4、负责项目收费、开票、录入财务系统等工作;
5、负责对收费系统的操作进行指导及维护。
6、负责项目财务数据更新及反馈(收费率、资金周报、代扣率等)。
三、运营支持
1、项目内控检查及项目财务风险控制;
2、协助公司平台完成财务等其他事务性工作;
3、完成领导交办的其他实务;
篇10：出纳岗位职责
1、负责店面销售的结算，收款，日结账等工作;
2、负责协助销售人员制作销售单及统计销售情况;
3、负责店面的卫生(团队)、快递的收发等工作;
4、完成领导安排的其他工作。
篇11：出纳岗位职责
1、工作安排：认真执行现金管理制度、审核更新个人借款、完成到款更新;
2、工作创新：建立健全各银行收付款台账，及时反馈公司资金情况，关注理财产品作为创新项目为公司创收，月底收集打印各银行账单;
3、流程规范：及时审批OA单据项目填写是否准确，核对报销款提交的信息，并按时付款;
4、业务服务：及时完成业务提交的各店铺后台充值，登记明细;按时整理各品牌开票信息，完成开票工作
篇12：出纳岗位职责
1、负责日常财务出纳工作，包括每周费用申请、银行提现、转账事务;
2、负责报销凭证等审核;
3、负责现金日记账、银行存款日记账的登记与管理;
4、负责业务部门销售数据核对、绩效核算以及工资发放等工作;
5、负责与业务部门对接客户合同、返现等工作;
6、负责与税务局和统计局的对接工作;
7、负责公司印章印鉴、营业执照等机密文件的保管;
8、领导安排的其他工作。
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